Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
54,15 EUR 28/01/2022 16:35 Euronext Paris
-0,749 EUR (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
11,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/12/2021) 1370,680 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 63,47 %
Serviços públicos 27,17 %
Bens de consumo 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 49,14 %
Reino Unido 15,99 %
França 9,12 %
Japão 5,88 %
Suíça 5,52 %
Suécia 5,28 %
Austrália 3,72 %
Itália 2,35 %
Áustria 1,89 %
Hong Kong 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,25 %
EUR - Euro 13,36 %
GBP - Libra esterlina 10,87 %
JPY - Iene japonês 5,88 %
CHF - Franco suíço 5,52 %
SEK - Coroa sueca 5,28 %
AUD - Dólar australiano 3,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,99 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 5,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,64 %
GEBERIT AG ORD 5,52 %
ALFA LAVAL AB ORD 5,28 %
GRACO INC ORD 5,19 %
PENTAIR PLC ORD 5,12 %
XYLEM INC ORD 4,96 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,55 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,07 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,15 % 4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % 6,81 %
Rentabilidade a 1 ano 16,40 % 16,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,56 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,00 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,18 % 10,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 13,12 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,38