Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
277,92 EUR 12/08/2020 00:00 Euronext Paris
3,14 EUR (1,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 721,080 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,34 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,68 %
Bens de consumo 31,79 %
Financeiras 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 8,21 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
Serviços públicos 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 86,02 %
França 11,91 %
Japão 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,02 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,63 %
Microsoft ORD 9,28 %
FACEBOOK CL A ORD 9,21 %
ALPHABET CL A ORD 6,67 %
Verizon Communications ORD 4,62 %
NVIDIA ORD 4,45 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,96 %
Procter & Gamble ORD 3,72 %
VIVENDI ORD 3,42 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 8,21 % 9,60 %
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 12,91 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,84 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,03