Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
374,41 EUR 24/09/2021 00:00 Euronext Paris
1,5483 EUR (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 754,800 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,06 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,04 %
Saúde e farmacêuticas 21,42 %
Bens de consumo 19,48 %
Financeiras 14,90 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,46 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 87,86 %
França 12,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,86 %
EUR - Euro 12,14 %
Principais títulos em carteira Peso
HUMANA INC ORD 5,28 %
MASTERCARD INC ORD 4,94 %
ZSCALER INC ORD 4,79 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,68 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,61 %
VIVENDI SE ORD 4,53 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,52 %
INTUIT INC ORD 3,59 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,51 %
DOCUSIGN INC ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 16,72 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 39,00 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,90 % 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,80 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,36 % 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 17,24
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