Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
266,36 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
-2,54 EUR (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 698,960 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,68 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,12 %
Bens de consumo 31,78 %
Financeiras 19,90 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Serviços públicos 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 86,82 %
França 10,72 %
Suécia 0,85 %
Japão 0,74 %
Suíça 0,57 %
Austrália 0,30 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,82 %
EUR - Euro 10,72 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,69 %
Jpmorgan Chase ORD 9,09 %
FACEBOOK CL A ORD 7,82 %
ALPHABET CL A ORD 7,53 %
Microsoft ORD 4,68 %
FORD MOTOR ORD 3,44 %
NVIDIA ORD 3,41 %
Procter & Gamble ORD 3,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,36 %
Qualcomm ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 10,33 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,01 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,71 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,62 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,44