Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
342,62 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
2,215 EUR (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 697,030 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,60 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Obrigações 2,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,50 %
Bens de consumo 26,05 %
Saúde e farmacêuticas 19,73 %
Financeiras 11,34 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Serviços públicos 3,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 83,06 %
França 12,75 %
Espanha 0,21 %
Canadá 0,15 %
Dinamarca 0,10 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,99 %
EUR - Euro 12,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 5,17 %
VIVENDI SE ORD 4,47 %
SNOWFLAKE INC. ORD 3,61 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,43 %
ANTHEM INC ORD 3,25 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,15 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 3,15 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,10 %
DANAHER CORP ORD 3,09 %
AXA SA ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,55 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 26,29 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,89 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,55 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,62 % 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,58