Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
307,44 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Paris
-3,72 EUR (-1,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 658,330 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,60 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,72 %
Tecnológicas 19,36 %
Serviços públicos 12,99 %
Financeiras 10,85 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,42 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
País Peso
Estados Unidos 30,42 %
França 13,40 %
Alemanha 11,58 %
Suécia 9,29 %
Espanha 7,16 %
Dinamarca 5,99 %
Holanda 5,24 %
Noruega 4,50 %
Portugal 3,19 %
Suíça 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,67 %
USD - Dólar americano 17,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,68 %
CHF - Franco suíço 6,56 %
SEK - Coroa sueca 5,13 %
NOK - Coroa norueguesa 4,63 %
Principais títulos em carteira Peso
VIVENDI ORD 3,85 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,75 %
KERING ORD 3,43 %
ALPHABET CL C ORD 3,18 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 2,65 %
ASM INTL ORD 2,58 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,55 %
LUNDIN ENERGY ORD 2,50 %
EDP ORD 2,40 %
AXA ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,60 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 16,43 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,62 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,11 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,90 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 14,95