Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
297,31 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
2,37 EUR (0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 759,300 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,34 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,40 %
Bens de consumo 33,60 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Financeiras 9,68 %
Saúde e farmacêuticas 8,12 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 86,20 %
França 11,55 %
Japão 1,83 %
Suíça 0,22 %
Canadá 0,19 %
Austrália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,20 %
EUR - Euro 11,55 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,35 %
NVIDIA ORD 9,29 %
FACEBOOK CL A ORD 9,02 %
ALPHABET CL A ORD 6,62 %
SALESFORCE.COM ORD 4,58 %
Unitedhealth Grp Ord 4,57 %
ADOBE ORD 4,26 %
WALT DISNEY ORD 3,74 %
VIVENDI ORD 3,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 8,23 %
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano 10,22 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 13,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,11 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 10,79