Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010296061
402,90 EUR 18/08/2022 16:35 Euronext Paris
4,01 EUR (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 736,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,40 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,16 %
Bens de consumo 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Financeiras 13,73 %
Industriais e serviços diversos 8,08 %
Serviços públicos 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 96,03 %
Irlanda 2,19 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,48 %
Holanda 0,21 %
Canadá 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
TESLA INC ORD 1,80 %
NVIDIA CORP ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
COCA-COLA CO ORD 1,15 %
PEPSICO INC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,88 % 10,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,77 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses 9,37 % 8,89 %
Rentabilidade a 1 ano 9,31 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,67 % 18,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,80 % 16,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,51 % 15,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 16,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,88