Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010296061
388,43 EUR 26/10/2021 00:00 Euronext Paris
1,4069 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 692,190 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,06 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,85 %
Tecnológicas 31,92 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Financeiras 9,12 %
Industriais e serviços diversos 4,01 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 86,01 %
França 10,38 %
Holanda 3,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,01 %
EUR - Euro 13,99 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART INC ORD 6,64 %
MASTERCARD INC ORD 5,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,29 %
SNOWFLAKE INC. ORD 5,27 %
FACEBOOK INC ORD 5,26 %
MCKESSON CORP ORD 3,84 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 3,75 %
T-MOBILE US INC ORD 3,72 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,61 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 3,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 5,28 %
Rentabilidade a 6 meses 13,17 % 13,54 %
Rentabilidade a 1 ano 35,38 % 36,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,56 % 20,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,87 % 16,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,08 % 18,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,70
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