Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010296061
349,86 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
-1,68 EUR (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 654,030 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,85 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,84 %
Bens de consumo 20,49 %
Financeiras 13,72 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Industriais e serviços diversos 8,03 %
Serviços públicos 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 2,68 %
Reino Unido 0,72 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,32 %
Argentina 0,15 %
Canadá 0,06 %
Israel 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
TESLA INC ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
NVIDIA CORP ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,19 %
PEPSICO INC ORD 1,10 %
HOME DEPOT INC ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,20 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -12,75 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,55 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,22 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,18 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,44 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,20