Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010296061
359,32 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 986,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,40 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,97 %
Bens de consumo 19,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Financeiras 13,48 %
Industriais e serviços diversos 8,29 %
Serviços públicos 6,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 96,04 %
Irlanda 2,21 %
Reino Unido 0,74 %
Suíça 0,42 %
Holanda 0,24 %
Canadá 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
AMAZON.COM INC ORD 3,34 %
TESLA INC ORD 2,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,79 %
NVIDIA CORP ORD 1,38 %
COCA-COLA CO ORD 1,07 %
PEPSICO INC ORD 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,81 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,02 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,15 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,61 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 15,31