Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010296061
366,15 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010296061
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 990,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,38 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,32 %
Bens de consumo 17,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,03 %
Financeiras 14,75 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Serviços públicos 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,32 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,62 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,30 %
Canadá 0,17 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,10 %
MICROSOFT CORP ORD 5,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
COCA-COLA CO ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,42 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,20 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,31 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,83 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,63 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,35 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,55 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,03