Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc

LU1900067601
22,21 EUR 02/08/2021 12:47 Euronext Paris
0,175 EUR (0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (29/07/2021) 65,320 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,40 %
Tecnológicas 20,94 %
Serviços públicos 8,10 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Financeiras 6,76 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
País Peso
França 49,93 %
Estados Unidos 45,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,93 %
USD - Dólar americano 45,18 %
Principais títulos em carteira Peso
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 9,58 %
L'OREAL ORD 9,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,09 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 4,89 %
ENGIE ORD 4,11 %
VINCI SA ORD 3,95 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,94 %
PHILLIPS 66 ORD 3,86 %
APPLE INC ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % -4,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,29 % -21,74 %
Rentabilidade a 1 ano -0,39 % -17,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,75 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,49 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,46 % -1,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,72 %
Volatilidade do benchmark 34,94 %
Beta 0,77
Tracking Error 4,16 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -