Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF Acc

LU1900067270
24,61 EUR 13-05-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-03-2019
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (30-04-2020) 13,220 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,22 %
Financeiras 25,15 %
Bens de consumo 21,49 %
Operadores de telecomunicações 10,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
Serviços públicos 7,56 %
País Peso
Estados Unidos 38,39 %
Japão 20,93 %
Espanha 18,94 %
Alemanha 9,16 %
Bélgica 6,33 %
Suíça 4,52 %
Luxemburgo 1,38 %
Holanda 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,39 %
EUR - Euro 36,16 %
JPY - Iene japonês 20,93 %
CHF - Franco suíço 4,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,44 %
IBERDROLA ORD 7,56 %
Orix ORD 7,04 %
PROXIMUS ORD 6,33 %
BANCO DE SABADELL ORD 4,56 %
JAPAN TOBACCO ORD 4,52 %
FRESENIUS ORD 3,99 %
SONY ORD 3,98 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,78 %
Apple ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,98 % 16,82 %
Rentabilidade a 3 meses -25,34 % -26,75 %
Rentabilidade a 6 meses -24,85 % -26,74 %
Rentabilidade a 1 ano -24,35 % -23,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,65 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,25 % -6,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,73 %
Volatilidade do benchmark 26,63 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -