Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF Acc

LU1900067270
31,04 EUR 15/01/2021 16:20 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (31/12/2020) 15,170 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,65 %
Bens de consumo 22,82 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Financeiras 10,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Serviços públicos 6,98 %
País Peso
Estados Unidos 59,53 %
Japão 19,97 %
Espanha 15,02 %
Alemanha 2,28 %
Canadá 1,32 %
Suíça 1,19 %
Dinamarca 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,53 %
JPY - Iene japonês 19,97 %
EUR - Euro 17,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Fast Retailing ORD 9,43 %
ALPHABET CL C ORD 8,50 %
FERROVIAL ORD 8,14 %
NINTENDO ORD 6,25 %
Microsoft ORD 5,04 %
DEXCOM ORD 4,81 %
Amazon Com ORD 4,65 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,57 %
FUJITSU ORD 4,13 %
DELTA AIR LINES ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 4,99 %
Rentabilidade a 3 meses 14,50 % 18,52 %
Rentabilidade a 6 meses 11,86 % 17,14 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,23 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 1,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,16 %
Volatilidade do benchmark 25,76 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,54