Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF Acc

LU1900067270
29,27 EUR 30/11/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (30/11/2020) 14,090 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,91 %
Financeiras 22,87 %
Industriais e serviços diversos 16,14 %
Bens de consumo 12,96 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 58,04 %
Alemanha 15,45 %
Japão 11,10 %
Espanha 8,35 %
Canadá 5,02 %
Austrália 1,40 %
Suíça 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,92 %
EUR - Euro 16,44 %
JPY - Iene japonês 10,82 %
SEK - Coroa sueca 6,16 %
CHF - Franco suíço 3,90 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 6,45 %
KAO ORD 6,16 %
DEUTSCHE BANK N ORD 6,13 %
FACEBOOK CL A ORD 5,15 %
Amazon Com ORD 4,84 %
BANCO SANTANDER ORD 4,78 %
ADOBE ORD 4,33 %
FUJITSU ORD 4,21 %
ENVESTNET ORD 3,72 %
MOODYS ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,69 % 8,53 %
Rentabilidade a 3 meses 13,93 % 15,47 %
Rentabilidade a 6 meses 10,45 % 12,22 %
Rentabilidade a 1 ano -6,25 % -7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,06 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,19 % 1,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,48 %
Volatilidade do benchmark 26,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -