Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc

LU1923627092
52,75 EUR 27/09/2021 08:05 Euronext Paris
0,61 EUR (1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
14,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923627092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 289,790 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,94 %
Bens de consumo 18,33 %
Industriais e serviços diversos 16,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,03 %
Financeiras 4,89 %
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
País Peso
França 51,31 %
Rússia 41,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,31 %
USD - Dólar americano 41,34 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO DR 12,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,82 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,27 %
VIVENDI SE ORD 7,95 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 7,35 %
NOVATEK PAO DR 6,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,76 %
L'OREAL ORD 4,39 %
VINCI SA ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 9,36 % 8,43 %
Rentabilidade a 6 meses 28,82 % 25,97 %
Rentabilidade a 1 ano 61,54 % 52,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,55 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,96 % 14,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,91 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 13,71
refinitiv