Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

LU0392495023
57,26 EUR 26/05/2022 08:20 Frankfurt
-0,05 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392495023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (28/04/2022) 236,440 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,06 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,55 %
Tesouraria 13,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,84 %
Bens de consumo 15,41 %
Saúde e farmacêuticas 13,39 %
Financeiras 7,38 %
Industriais e serviços diversos 6,32 %
Serviços públicos 4,21 %
País Peso
Estados Unidos 101,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,69 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,15 %
MICROSOFT CORP ORD 8,21 %
PFIZER INC ORD 8,16 %
ADOBE INC ORD 7,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,62 %
FORTINET INC ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
HERSHEY CO ORD 4,29 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 4,21 %
INTEL CORP ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,90 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % -6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,13