Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF Dist

FR0010524777
37,51 EUR 24/05/2022 12:22 Euronext Paris
-0,66 EUR (-1,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
14,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 1353,550 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 59,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,44 %
Industriais e serviços diversos 14,97 %
Tecnológicas 6,46 %
País Peso
Estados Unidos 33,71 %
China 9,13 %
Coreia do Sul 6,20 %
Dinamarca 6,20 %
Japão 4,94 %
Israel 4,89 %
Canadá 4,86 %
França 4,80 %
Espanha 4,38 %
Alemanha 3,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,60 %
EUR - Euro 18,10 %
KRW - Won sul-coreano 6,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,20 %
JPY - Iene japonês 4,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,93 %
CAD - Dólar canadiano 4,86 %
CNY - Yuan chinês 4,77 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
ENPHASE ENERGY INC ORD 6,16 %
ALBEMARLE CORP ORD 5,07 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,89 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 4,39 %
PLUG POWER INC ORD 4,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,87 %
ORSTED A/S ORD 3,29 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,92 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,91 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -5,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,85 % 5,59 %
Rentabilidade a 6 meses -18,55 % -25,02 %
Rentabilidade a 1 ano -1,78 % -8,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,59 % 26,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,08 % 13,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,02 % 11,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,49 %
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta 0,57
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 26,34