Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF D

FR0010524777
36,16 EUR 24/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
16,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/12/2021) 1270,260 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,37 %
Industriais e serviços diversos 30,42 %
Tecnológicas 11,46 %
Bens de consumo 5,77 %
País Peso
Estados Unidos 32,61 %
França 15,86 %
Dinamarca 14,94 %
Espanha 7,04 %
Suíça 6,40 %
Áustria 5,22 %
Suécia 4,06 %
Canadá 3,66 %
Irlanda 2,99 %
Israel 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,81 %
USD - Dólar americano 35,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,94 %
SEK - Coroa sueca 4,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,66 %
JPY - Iene japonês 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 14,59 %
ORSTED A/S ORD 8,54 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 6,40 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,40 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,40 %
VERBUND AG ORD 5,22 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 4,79 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 4,06 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,88 %
PLUG POWER INC ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,80 % -15,59 %
Rentabilidade a 3 meses -11,30 % -24,00 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -16,28 %
Rentabilidade a 1 ano -15,20 % -37,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,11 % 29,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,72 % 14,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,21 % 6,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta 0,54
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,70 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 35,32