Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF Acc

LU2023678449
11,58 EUR 21/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2023678449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 53,05 %
Tecnológicas 34,17 %
Financeiras 3,51 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
Industriais e serviços diversos 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
Saúde e farmacêuticas 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 55,42 %
China 7,41 %
Holanda 4,36 %
Alemanha 3,75 %
Canadá 3,41 %
Suíça 2,68 %
Coreia do Sul 2,51 %
Suécia 2,34 %
Austrália 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,36 %
EUR - Euro 12,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,51 %
SEK - Coroa sueca 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,32 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,99 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSUS NV ORD 1,61 %
NASPERS LTD ORD 1,56 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,52 %
APPLE INC ORD 1,41 %
ADYEN NV ORD 1,39 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 1,38 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,38 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 1,37 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 1,36 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,31 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,36 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -13,03 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -25,49 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -