Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF Acc

LU2023678449
12,54 EUR 06/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2023678449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 45,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,42 %
Tecnológicas 34,16 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Financeiras 3,11 %
Industriais e serviços diversos 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
Saúde e farmacêuticas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 55,09 %
China 6,56 %
Holanda 3,77 %
Suíça 3,67 %
Alemanha 3,64 %
Canadá 2,97 %
Japão 2,97 %
Coreia do Sul 2,76 %
Suécia 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,80 %
EUR - Euro 11,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,70 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
KRW - Won sul-coreano 2,76 %
CHF - Franco suíço 2,36 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,50 %
PROSUS NV ORD 1,44 %
NIKE INC ORD 1,44 %
ROSS STORES INC ORD 1,40 %
NETEASE INC ORD 1,37 %
NASPERS LTD ORD 1,34 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,33 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,33 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,32 %
YUM! BRANDS INC ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,95 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 12,05 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -5,75 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -