Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C EUR

LU1900066975
54,66 EUR 06/08/2020 09:34 Euronext Paris
0,466 EUR (0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Coreia
Data de lançamento (31/07/2020) 83,960 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,79 %
Bens de consumo 23,82 %
Financeiras 21,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 5,01 %
Serviços públicos 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 59,03 %
Japão 19,26 %
Espanha 7,09 %
Canadá 6,69 %
Austrália 4,20 %
França 3,03 %
Suíça 0,62 %
Rússia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,11 %
JPY - Iene japonês 19,26 %
EUR - Euro 10,12 %
CAD - Dólar canadiano 6,69 %
AUD - Dólar australiano 4,20 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 7,09 %
FACEBOOK CL A ORD 5,58 %
SMFG ORD 5,32 %
FRANCO NEVADA ORD 4,77 %
SONY ORD 4,59 %
Fast Retailing ORD 4,22 %
Cigna ORD 3,48 %
GENERAL MILLS ORD 3,44 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,03 %
ALPHABET CL C ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 13,83 % 15,44 %
Rentabilidade a 6 meses -4,64 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 10,25 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 5,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 17,83 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,16