Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C EUR

LU1900066975
78,99 EUR 19/01/2021 08:05 Euronext Paris
2,19 EUR (2,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia Categoria
16,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Coreia
Data de lançamento (30/12/2020) 122,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,41 %
Bens de consumo 24,24 %
Financeiras 19,22 %
Saúde e farmacêuticas 17,81 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
Serviços públicos 0,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 64,58 %
Japão 9,05 %
Espanha 8,89 %
Suíça 8,44 %
França 2,68 %
Holanda 2,25 %
Finlândia 1,87 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,82 %
Rússia 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,91 %
EUR - Euro 15,81 %
JPY - Iene japonês 9,05 %
CHF - Franco suíço 8,44 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 8,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 7,28 %
NOVARTIS N ORD 5,70 %
DEXCOM ORD 5,31 %
ALPHABET CL C ORD 5,22 %
Amazon Com ORD 4,50 %
Fast Retailing ORD 4,47 %
ALPHABET CL A ORD 3,66 %
COCA-COLA ORD 3,32 %
Pepsico ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,17 % 12,14 %
Rentabilidade a 3 meses 39,03 % 34,05 %
Rentabilidade a 6 meses 52,85 % 46,93 %
Rentabilidade a 1 ano 39,72 % 37,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,38 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,12 % 14,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 18,53 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,84