Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C EUR

LU1900066975
54,90 EUR 25/09/2020 16:35 Euronext Paris
-0,043 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia Categoria
8,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Coreia
Data de lançamento (31/08/2020) 93,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,99 %
Financeiras 21,09 %
Bens de consumo 19,43 %
Saúde e farmacêuticas 11,99 %
Industriais e serviços diversos 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,44 %
Serviços públicos 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 58,05 %
Japão 27,71 %
Suíça 5,38 %
Espanha 4,04 %
França 3,05 %
Israel 0,76 %
Austrália 0,72 %
Canadá 0,27 %
Holanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,80 %
JPY - Iene japonês 27,71 %
EUR - Euro 7,12 %
CHF - Franco suíço 5,38 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
SMFG ORD 5,40 %
SONY ORD 4,80 %
BANCO SANTANDER ORD 3,80 %
XILINX ORD 3,55 %
TWITTER ORD 3,41 %
FACEBOOK CL A ORD 3,09 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,05 %
Cigna ORD 3,01 %
NEWMONT ORD 2,91 %
CDW ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 6,52 % 3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 37,50 % 35,67 %
Rentabilidade a 1 ano 9,71 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,31 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 5,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,74 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,04