Lyxor MSCI Korea UCITS ETF Acc

LU1900066975
63,12 EUR 19/05/2022 09:33 Euronext Paris
-0,843 EUR (-1,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Coreia do Sul Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Coreia do Sul
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,880 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,03 %
Bens de consumo 33,00 %
Financeiras 7,68 %
Industriais e serviços diversos 3,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 94,86 %
França 5,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,86 %
EUR - Euro 5,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,46 %
PEPSICO INC ORD 7,06 %
TESLA INC ORD 5,87 %
META PLATFORMS INC ORD 5,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,14 %
NVIDIA CORP ORD 4,85 %
ADOBE INC ORD 4,80 %
MICROSOFT CORP ORD 4,64 %
AMAZON.COM INC ORD 4,60 %
APPLE INC ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,14 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -9,73 % -10,17 %
Rentabilidade a 1 ano -15,50 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,22 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 6,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 18,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,80