Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR Acc

FR0010361683
25,18 EUR 23/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010361683
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 760,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,15 %
Bens de consumo 23,14 %
Industriais e serviços diversos 19,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Financeiras 9,86 %
Serviços públicos 7,49 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
França 60,04 %
Estados Unidos 33,92 %
Suíça 4,90 %
Austrália 0,52 %
Japão 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,04 %
USD - Dólar americano 33,92 %
CHF - Franco suíço 4,90 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,32 %
SANOFI SA ORD 7,98 %
DANONE SA ORD 6,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,36 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 5,25 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,63 %
VINCI SA ORD 4,24 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 21,75 % 23,52 %
Rentabilidade a 6 meses 9,14 % 12,16 %
Rentabilidade a 1 ano 9,79 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,96 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,85 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,11