Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR Acc

FR0010361683
22,57 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,145 EUR (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
8,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010361683
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 744,210 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,35 %
Tecnológicas 25,75 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Financeiras 8,82 %
Serviços públicos 7,22 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
França 61,25 %
Estados Unidos 38,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,25 %
USD - Dólar americano 38,42 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 9,06 %
SANOFI SA ORD 7,32 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 6,05 %
DANONE SA ORD 5,59 %
NVIDIA CORP ORD 5,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 4,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,60 %
APPLE INC ORD 4,56 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -5,99 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 18,86 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,19 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,62