Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

FR0010361683
23,73 EUR 25/10/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010361683
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 787,240 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,26 %
Tecnológicas 28,32 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Financeiras 7,54 %
Serviços públicos 6,11 %
Operadores de telecomunicações 0,15 %
País Peso
França 56,56 %
Estados Unidos 40,18 %
Holanda 3,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,82 %
USD - Dólar americano 40,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,26 %
DANONE SA ORD 6,03 %
SANOFI SA ORD 6,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 5,93 %
APPLE INC ORD 4,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,60 %
FACEBOOK INC ORD 4,60 %
TESLA INC ORD 4,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 14,15 % 14,38 %
Rentabilidade a 6 meses 29,92 % 31,40 %
Rentabilidade a 1 ano 48,87 % 58,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,92 % 21,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,07 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,63 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,18 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,18
refinitiv