Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR Acc

FR0010361683
25,69 EUR 18/08/2022 16:35 Euronext Paris
0,031 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010361683
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/07/2022) 706,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,58 %
Tecnológicas 21,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Industriais e serviços diversos 15,06 %
Financeiras 10,77 %
Serviços públicos 8,23 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
França 62,04 %
Estados Unidos 36,86 %
Alemanha 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,80 %
USD - Dólar americano 36,86 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 8,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,70 %
DANONE SA ORD 6,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 5,23 %
APPLE INC ORD 4,60 %
VINCI SA ORD 4,25 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,58 % 11,31 %
Rentabilidade a 3 meses 10,65 % 11,75 %
Rentabilidade a 6 meses 9,19 % 11,55 %
Rentabilidade a 1 ano 15,65 % 20,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,61 % 20,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 12,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 12,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,89 %
Volatilidade do benchmark 22,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,40