Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist

FR0010405431
1,10 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010405431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Grécia
Carteira do fundo (31/01/2023) 102,750 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,15 %
Bens de consumo 15,50 %
Serviços públicos 14,97 %
Financeiras 11,93 %
Industriais e serviços diversos 11,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,91 %
Operadores de telecomunicações 8,67 %
Tecnológicas 6,20 %
País Peso
Alemanha 55,46 %
Estados Unidos 17,26 %
Holanda 15,57 %
Áustria 5,31 %
Portugal 4,76 %
Finlândia 1,61 %
Bélgica 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,32 %
USD - Dólar americano 17,68 %
Principais títulos em carteira Peso
CONAGRA BRANDS INC ORD 7,75 %
OMV AG ORD 5,31 %
AEGON NV ORD 4,85 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,76 %
E ON SE ORD 4,55 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,52 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,51 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,47 %
SIEMENS AG ORD 4,36 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,47 % 8,92 %
Rentabilidade a 3 meses 15,96 % 16,18 %
Rentabilidade a 6 meses 16,08 % 17,53 %
Rentabilidade a 1 ano 5,70 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,10 % -5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,79 %
Volatilidade do benchmark 25,23 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,74