Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist

FR0010405431
1,009 EUR 23/06/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010405431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Grécia
Data de lançamento (31/05/2021) 133,580 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,19 %
Obrigações 8,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,66 %
Serviços públicos 17,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,35 %
Tecnológicas 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
País Peso
Alemanha 31,19 %
Estados Unidos 23,96 %
Finlândia 17,68 %
Portugal 12,10 %
Holanda 11,10 %
Irlanda 1,51 %
Bélgica 0,98 %
Canadá 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,81 %
USD - Dólar americano 31,19 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF S DIS 8,81 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 7,93 %
VOLKSWAGEN AG 4,97 %
Symrise AG ORD 4,82 %
NESTE OYJ ORD 4,24 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,17 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 4,16 %
QIAGEN NV ORD 4,15 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,14 %
GEA GROUP AG ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 4,88 %
Rentabilidade a 3 meses 12,08 % 7,92 %
Rentabilidade a 6 meses 19,04 % 15,74 %
Rentabilidade a 1 ano 36,87 % 31,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,12 % -9,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,14 %
Volatilidade do benchmark 27,55 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,99