Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist

FR0010405431
0,96 EUR 28/09/2021 10:29 Euronext Paris
-0,001 EUR (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010405431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Grécia
Data de lançamento (31/08/2021) 128,480 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 21,96 %
Tecnológicas 21,26 %
Bens de consumo 18,34 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Financeiras 10,21 %
Serviços públicos 7,61 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
País Peso
Alemanha 44,82 %
Estados Unidos 19,26 %
Finlândia 15,91 %
Holanda 10,76 %
Portugal 4,43 %
Áustria 3,96 %
Canadá 0,64 %
Irlanda 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,50 %
USD - Dólar americano 23,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
LANXESS AG ORD 7,04 %
BEIERSDORF AG ORD 5,81 %
GEA GROUP AG ORD 5,80 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,05 %
Symrise AG ORD 5,02 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,54 %
NOKIAN TYRES PLC ORD 4,46 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,43 %
QIAGEN NV ORD 4,39 %
MERCK KGAA ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,27 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 8,78 % 5,52 %
Rentabilidade a 1 ano 42,84 % 36,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 10,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,18 % -5,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,57 %
Volatilidade do benchmark 25,53 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 8,34
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