Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist

FR0010405431
0,8698 EUR 03/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010405431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Grécia
Carteira do fundo (31/08/2022) 88,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,74 %
Serviços públicos 18,08 %
Financeiras 15,31 %
Bens de consumo 13,77 %
Industriais e serviços diversos 12,29 %
Operadores de telecomunicações 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,12 %
Tecnológicas 5,92 %
País Peso
Alemanha 41,41 %
Estados Unidos 20,28 %
Holanda 13,50 %
Bélgica 12,47 %
Finlândia 5,36 %
Portugal 4,59 %
Áustria 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,72 %
USD - Dólar americano 20,28 %
Principais títulos em carteira Peso
BROWN & BROWN INC ORD 5,64 %
HEICO CORP ORD 4,78 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,71 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,62 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,59 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG 4,55 %
SOLVAY SA ORD 4,52 %
SIEMENS ENERGY AG 4,49 %
PG&E CORP ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -8,45 %
Rentabilidade a 6 meses 5,80 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,10 % -4,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,70 %
Volatilidade do benchmark 25,29 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,43