Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Dist

FR0010405431
0,94 EUR 26/05/2022 11:10 Euronext Paris
0,0023 EUR (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Grécia Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010405431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2019
Categoria Ações Grécia
Carteira do fundo (29/04/2022) 110,480 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,15 %
Bens de consumo 20,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,87 %
Financeiras 10,98 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Serviços públicos 4,97 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Alemanha 45,97 %
Estados Unidos 19,08 %
Holanda 17,52 %
Bélgica 6,77 %
Finlândia 5,68 %
Reino Unido 4,44 %
Áustria 0,51 %
Irlanda 0,01 %
Portugal 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,98 %
USD - Dólar americano 27,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 5,26 %
Symrise AG ORD 4,89 %
INTEL CORP ORD 4,84 %
UMICORE SA ORD 4,73 %
SAP SE ORD 4,57 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,48 %
LINDE PLC ORD 4,44 %
SIEMENS ENERGY AG 4,44 %
MERCK KGAA ORD 4,30 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,91 % -8,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,51 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,50 % 2,12 %
Rentabilidade a 1 ano -1,98 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % -0,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,53 %
Volatilidade do benchmark 25,22 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,90