Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

LU0392494646
66,04 EUR 11/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 12,550 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,35 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,01 %
Tesouraria 12,23 %
Setores Peso
Financeiras 25,13 %
Saúde e farmacêuticas 24,08 %
Tecnológicas 16,68 %
Industriais e serviços diversos 11,84 %
Bens de consumo 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 91,93 %
Irlanda 7,74 %
Holanda 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
EUR - Euro 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,23 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,03 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 7,97 %
MEDTRONIC PLC ORD 7,74 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC ORD 6,80 %
FACEBOOK INC ORD 4,68 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 4,52 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,43 %
HUMANA INC ORD 4,40 %
U.S. BANCORP ORD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,91 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,13 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 25,49 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,77 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,07