Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

LU0392494646
65,62 EUR 27/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 13,380 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,48 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,53 %
Tesouraria 6,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,56 %
Saúde e farmacêuticas 23,18 %
Bens de consumo 21,55 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 99,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,68 %
AMAZON.COM INC ORD 6,90 %
USD CASH 6,86 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,33 %
Lam Research Corp ORD 5,23 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,79 %
KLA CORP ORD 4,66 %
COCA-COLA CO ORD 4,62 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 12,00 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 34,11 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,89 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,49 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,33
refinitiv