Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

LU0392496344
49,39 EUR 05/03/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
9,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 55,090 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,19 %
Tesouraria 5,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,42 %
Bens de consumo 17,21 %
Saúde e farmacêuticas 14,47 %
Serviços públicos 9,35 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Financeiras 5,77 %
País Peso
Estados Unidos 95,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HUMANA ORD 7,06 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,82 %
USD CASH 5,38 %
General Motors Ord 5,05 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,43 %
DISCOVERY SRS C ORD 4,32 %
PG&E ORD 4,24 %
BECTON DICKINSON ORD 4,22 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 4,18 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 10,88 % 9,66 %
Rentabilidade a 6 meses 26,24 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 20,88 % 20,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,30 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,18 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,62