Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

LU0392496344
49,71 EUR 26/05/2022 16:35 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,560 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,27 %
Tesouraria 7,44 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,44 %
Bens de consumo 17,42 %
Tecnológicas 14,53 %
Industriais e serviços diversos 5,69 %
Serviços públicos 4,95 %
País Peso
Estados Unidos 53,12 %
Alemanha 20,61 %
Suíça 18,66 %
Portugal 4,95 %
Finlândia 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,12 %
EUR - Euro 26,01 %
CHF - Franco suíço 18,66 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 8,46 %
WESTROCK CO ORD 8,31 %
USD CASH 7,52 %
RATIONAL AG ORD 7,33 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,67 %
DELTA AIR LINES INC ORD 5,32 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,51 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,35 %
General Motors Co ORD 4,32 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,44 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses -4,88 % -4,40 %
Rentabilidade a 6 meses -14,74 % -14,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,81 % -8,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,35 % 12,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,62 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,23