Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

LU0392496344
55,73 EUR 11/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 60,610 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,74 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,67 %
Saúde e farmacêuticas 18,30 %
Bens de consumo 14,50 %
Industriais e serviços diversos 12,37 %
Financeiras 11,15 %
Serviços públicos 7,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 6,91 %
MODERNA INC ORD 5,82 %
FISERV INC ORD 5,59 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,22 %
NVIDIA CORP ORD 4,49 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 4,38 %
L BRANDS INC ORD 4,32 %
CBRE GROUP INC ORD 4,24 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC ORD 4,19 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,89 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 23,38 % 23,34 %
Rentabilidade a 1 ano 41,45 % 41,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,71 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 10,21