Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

LU0392496344
57,26 EUR 24/09/2021 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 71,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,11 %
Tesouraria 6,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,70 %
Financeiras 16,89 %
Tecnológicas 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Serviços públicos 7,81 %
Industriais e serviços diversos 4,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
País Peso
Alemanha 39,40 %
Suíça 35,30 %
Estados Unidos 10,69 %
Portugal 7,81 %
Bélgica 3,17 %
Finlândia 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,01 %
CHF - Franco suíço 35,30 %
USD - Dólar americano 10,69 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,71 %
UBS GROUP AG ORD 8,50 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 7,81 %
DAIMLER AG ORD 7,18 %
USD CASH 6,89 %
NESTLE SA ORD 4,28 %
ROCHE HOLDING AG 4,27 %
NOVARTIS AG ORD 4,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,21 %
VONOVIA SE ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 6,53 %
Rentabilidade a 6 meses 11,02 % 14,23 %
Rentabilidade a 1 ano 42,87 % 47,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,41 % 15,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,19
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