Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

LU0392496344
39,46 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 47,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,14 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Tesouraria 7,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,28 %
Saúde e farmacêuticas 28,65 %
Tecnológicas 19,30 %
Industriais e serviços diversos 8,81 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 54,74 %
Suíça 25,63 %
Alemanha 8,83 %
Holanda 4,89 %
Portugal 4,20 %
Áustria 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,35 %
CHF - Franco suíço 32,71 %
EUR - Euro 23,86 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 10,09 %
General Motors Co ORD 8,95 %
ROCHE HOLDING AG 7,87 %
USD CASH 6,69 %
NOVARTIS AG ORD 4,90 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,81 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,56 %
WYNN RESORTS LTD ORD 4,31 %
QORVO INC ORD 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,06 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -11,95 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -25,12 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -27,77 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,19 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,94