Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

LU0392496260
110,96 EUR 24/05/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,510 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,95 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,14 %
Tesouraria 7,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,44 %
Saúde e farmacêuticas 26,79 %
Bens de consumo 20,00 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 100,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 7,46 %
APPLE INC ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 7,34 %
USD CASH 7,17 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
FISERV INC ORD 4,73 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 4,58 %
DANAHER CORP ORD 4,53 %
MERCK & CO INC ORD 4,51 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -4,94 %
Rentabilidade a 3 meses -6,26 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -14,33 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,02 % -7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,62