Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

LU0392496260
111,30 EUR 05/03/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 19,490 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,73 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,09 %
Tesouraria 6,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,72 %
Financeiras 15,34 %
Saúde e farmacêuticas 14,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,12 %
Tecnológicas 12,10 %
Industriais e serviços diversos 8,03 %
Operadores de telecomunicações 7,23 %
Serviços públicos 3,72 %
País Peso
Alemanha 52,90 %
Holanda 20,69 %
Finlândia 10,71 %
Bélgica 7,79 %
Estados Unidos 6,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dólar americano 6,53 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIMLER N ORD 7,97 %
Allianz ORD 7,36 %
BAYER N ORD 6,91 %
USD CASH 6,53 %
ADIDAS N ORD 6,05 %
ASML HOLDING ORD 5,07 %
Covestro AG 4,99 %
BASF N ORD 4,49 %
PHILIPS KON ORD 4,22 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 7,51 % 9,66 %
Rentabilidade a 6 meses 19,48 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 15,44 % 20,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,83