Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

LU0392496260
125,68 EUR 27/09/2021 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
10,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 22,840 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,95 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,62 %
Tesouraria 6,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,83 %
Saúde e farmacêuticas 28,14 %
Bens de consumo 14,11 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
País Peso
Estados Unidos 99,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,65 %
USD CASH 6,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,53 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,04 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,01 %
FISERV INC ORD 4,96 %
COCA-COLA CO ORD 4,81 %
NETFLIX INC ORD 4,77 %
KLA CORP ORD 4,66 %
MERCK & CO INC ORD 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 5,12 %
Rentabilidade a 6 meses 12,56 % 12,90 %
Rentabilidade a 1 ano 38,61 % 47,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,63 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,26 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,48 % 15,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,51
refinitiv