Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

LU0392496260
125,14 EUR 11/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 21,620 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,73 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,61 %
Tesouraria 6,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,70 %
Bens de consumo 20,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,42 %
Tecnológicas 11,09 %
Serviços públicos 8,71 %
Financeiras 8,27 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
País Peso
Holanda 27,48 %
Finlândia 18,56 %
Alemanha 16,40 %
Reino Unido 14,68 %
Itália 7,91 %
Estados Unidos 6,60 %
Suíça 3,47 %
Áustria 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,51 %
USD - Dólar americano 13,70 %
Principais títulos em carteira Peso
FERRARI NV ORD 7,91 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 7,59 %
LINDE PLC ORD 7,09 %
USD CASH 6,60 %
NESTE OYJ ORD 5,61 %
KESKO OYJ ORD 5,51 %
ING GROEP NV ORD 4,43 %
COVESTRO AG ORD 4,33 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,19 %
AIRBUS SE ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,53 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 18,21 % 23,34 %
Rentabilidade a 1 ano 33,28 % 41,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,76