Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF Acc

FR0010261198
134,20 EUR 26/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010261198
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 729,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,77 %
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,79 %
Industriais e serviços diversos 13,04 %
Serviços públicos 10,51 %
Tecnológicas 7,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
Reino Unido 23,51 %
Suíça 17,26 %
França 15,51 %
Alemanha 11,51 %
Holanda 8,06 %
Suécia 5,25 %
Dinamarca 4,44 %
Espanha 3,74 %
Itália 2,84 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,30 %
GBP - Libra esterlina 24,32 %
CHF - Franco suíço 16,31 %
SEK - Coroa sueca 5,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,32 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,74 %
ROCHE HOLDING AG 2,53 %
ASML HOLDING NV ORD 2,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,23 %
SHELL PLC ORD 2,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,08 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,21 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -10,61 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,33