Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
118,06 EUR 25/01/2022 13:43 Euronext Paris
1,44 EUR (1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 363,230 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Setores Peso
Financeiras 26,75 %
Serviços públicos 17,67 %
Bens de consumo 17,37 %
Industriais e serviços diversos 11,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,01 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
Tecnológicas 3,59 %
País Peso
Alemanha 33,32 %
França 29,91 %
Espanha 8,94 %
Itália 7,86 %
Holanda 7,22 %
Finlândia 3,77 %
Bélgica 3,76 %
Irlanda 2,19 %
Luxemburgo 1,11 %
Áustria 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,69 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 4,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,35 %
SANOFI SA ORD 3,91 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,65 %
SAP SE ORD 2,53 %
IBERDROLA SA ORD 2,32 %
DAIMLER AG ORD 2,25 %
ENEL SPA ORD 2,23 %
BASF SE ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses 6,72 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 20,84 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10