Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
114,50 EUR 16/04/2021 00:00 Euronext Paris
1,3418 EUR (1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 399,580 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 24,96 %
Bens de consumo 19,11 %
Serviços públicos 17,99 %
Industriais e serviços diversos 14,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 5,02 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Alemanha 33,35 %
França 31,07 %
Espanha 8,89 %
Itália 8,24 %
Holanda 6,86 %
Bélgica 3,46 %
Finlândia 2,90 %
Irlanda 2,04 %
Reino Unido 0,97 %
Áustria 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
USD - Dólar americano 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 4,23 %
TOTAL SE ORD 3,96 %
SANOFI ORD 3,77 %
ALLIANZ SE ORD 3,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,77 %
ENEL SPA ORD 2,73 %
IBERDROLA SA ORD 2,66 %
BASF SE ORD 2,57 %
DAIMLER AG ORD 2,57 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,26 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 28,76 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 48,93 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,72 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,80 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,40