Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist

LU1598690169
109,92 EUR 25/11/2022 16:35 Euronext Paris
0,24 EUR (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 259,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 3,89 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Setores Peso
Financeiras 28,40 %
Serviços públicos 20,68 %
Bens de consumo 15,39 %
Industriais e serviços diversos 9,49 %
Saúde e farmacêuticas 9,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,53 %
Tecnológicas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 4,26 %
País Peso
Alemanha 32,98 %
França 27,53 %
Espanha 11,00 %
Itália 8,96 %
Holanda 7,98 %
Finlândia 4,01 %
Bélgica 2,72 %
Irlanda 2,08 %
Luxemburgo 1,02 %
Áustria 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 6,56 %
SANOFI SA ORD 4,78 %
SIEMENS AG ORD 4,07 %
ALLIANZ SE ORD 3,58 %
SAP SE ORD 3,18 %
IBERDROLA SA ORD 2,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,53 %
BAYER AG ORD 2,52 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,27 %
AXA SA ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,73 % 10,68 %
Rentabilidade a 3 meses 8,34 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % 4,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,24 % -9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,62 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,05