Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
87,13 EUR 29-05-2020 00:00 Euronext Paris
-1,76 EUR (-1,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 70,610 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Setores Peso
Financeiras 26,61 %
Serviços públicos 21,31 %
Industriais e serviços diversos 12,56 %
Bens de consumo 12,52 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Operadores de telecomunicações 6,66 %
Tecnológicas 0,60 %
País Peso
França 32,40 %
Alemanha 31,65 %
Espanha 11,69 %
Itália 10,16 %
Holanda 4,36 %
Finlândia 3,08 %
Bélgica 2,15 %
Irlanda 1,34 %
Áustria 1,08 %
Reino Unido 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
USD - Dólar americano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,39 %
Total ORD 5,01 %
SIEMENS N ORD 4,11 %
BAYER N ORD 3,75 %
IBERDROLA ORD 3,57 %
ENEL ORD 3,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,93 %
Allianz ORD 2,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,82 %
BASF N ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -11,43 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -20,14 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -12,39 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,02 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,10 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 137,58 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -