Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
114,38 EUR 04/08/2021 00:00 Euronext Paris
0,3141 EUR (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 414,650 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,56 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 24,77 %
Serviços públicos 17,44 %
Bens de consumo 16,96 %
Industriais e serviços diversos 13,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Tecnológicas 3,82 %
País Peso
Alemanha 32,34 %
França 29,68 %
Espanha 10,20 %
Itália 7,75 %
Holanda 7,14 %
Bélgica 4,22 %
Finlândia 4,04 %
Irlanda 2,30 %
Luxemburgo 0,91 %
Áustria 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 4,10 %
SANOFI SA ORD 4,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,82 %
ALLIANZ SE ORD 3,48 %
ENEL SPA ORD 2,55 %
BASF SE ORD 2,45 %
IBERDROLA SA ORD 2,38 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,38 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,28 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 12,66 % 15,43 %
Rentabilidade a 1 ano 30,22 % 36,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,71