Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist

LU1598690169
103,34 EUR 01/07/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/06/2022) 342,760 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Setores Peso
Financeiras 25,66 %
Serviços públicos 18,96 %
Bens de consumo 16,60 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,52 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Tecnológicas 3,04 %
País Peso
Alemanha 31,84 %
França 31,03 %
Espanha 10,03 %
Itália 7,61 %
Holanda 6,53 %
Bélgica 4,15 %
Finlândia 3,65 %
Irlanda 2,12 %
Luxemburgo 1,22 %
Portugal 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,89 %
SANOFI SA ORD 4,75 %
SIEMENS AG ORD 3,71 %
ALLIANZ SE ORD 3,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,65 %
BAYER AG ORD 2,55 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,37 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,31 %
SAP SE ORD 2,11 %
ENEL SPA ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,85 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -10,85 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -6,81 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,77 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,99