Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
92,84 EUR 13/08/2020 00:00 Euronext Paris
-0,88 EUR (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 134,940 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,28 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Setores Peso
Financeiras 24,39 %
Serviços públicos 19,96 %
Industriais e serviços diversos 15,66 %
Bens de consumo 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,91 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Tecnológicas 1,31 %
País Peso
Alemanha 34,41 %
França 30,76 %
Espanha 9,83 %
Itália 9,47 %
Holanda 3,83 %
Bélgica 3,61 %
Finlândia 2,58 %
Irlanda 2,39 %
Reino Unido 1,01 %
Portugal 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,58 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
USD - Dólar americano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,13 %
SIEMENS N ORD 4,26 %
Total ORD 3,98 %
Allianz ORD 3,78 %
IBERDROLA ORD 3,33 %
ENEL ORD 3,23 %
BAYER N ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,43 %
BASF N ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 19,66 % 15,09 %
Rentabilidade a 6 meses -16,39 % -11,51 %
Rentabilidade a 1 ano -4,42 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,66 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,93 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -