Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
101,15 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,44 EUR (-0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598690169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 143,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,28 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Setores Peso
Financeiras 23,34 %
Serviços públicos 19,32 %
Bens de consumo 16,47 %
Industriais e serviços diversos 16,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,81 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
Tecnológicas 1,26 %
País Peso
Alemanha 34,98 %
França 29,91 %
Espanha 9,55 %
Itália 8,92 %
Holanda 4,13 %
Bélgica 3,67 %
Finlândia 2,83 %
Irlanda 2,65 %
Reino Unido 1,15 %
Portugal 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,41 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
USD - Dólar americano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,75 %
SIEMENS N ORD 4,18 %
Total ORD 3,46 %
Allianz ORD 3,42 %
IBERDROLA ORD 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,13 %
ENEL ORD 3,02 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,36 %
BASF N ORD 2,35 %
BAYER N ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,57 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 9,37 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 21,01 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -6,99 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -