Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist

LU1598689153
248,12 EUR 25-05-2020 00:00 Euronext Paris
4,87 EUR (2,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 174,810 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 6,72 EUR
Data do último rendimento 10-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,74 %
Industriais e serviços diversos 17,82 %
Bens de consumo 15,49 %
Tecnológicas 13,86 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,65 %
Serviços públicos 8,01 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
Alemanha 26,63 %
Itália 15,50 %
França 12,30 %
Holanda 12,19 %
Bélgica 9,31 %
Espanha 9,19 %
Finlândia 5,65 %
Áustria 4,08 %
Luxemburgo 1,94 %
Irlanda 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,84 %
SCOUT24 ORD 1,63 %
ARGENX ORD 1,48 %
ORPEA ORD 1,17 %
HELLOFRESH ORD 1,15 %
ASM INTL ORD 1,11 %
EURONEXT ORD 1,09 %
IMCD GROUP ORD 1,08 %
BECHTLE ORD 0,99 %
DIASORIN ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -17,15 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -17,61 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,10