Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist

LU1598689153
262,97 EUR 24/09/2020 00:00 Euronext Paris
-2,21 EUR (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/08/2020) 200,920 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 4,86 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Setores Peso
Financeiras 22,27 %
Industriais e serviços diversos 20,63 %
Bens de consumo 18,93 %
Tecnológicas 12,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,38 %
Serviços públicos 7,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,49 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Alemanha 24,73 %
Itália 14,35 %
Holanda 12,87 %
França 12,46 %
Espanha 9,22 %
Finlândia 8,59 %
Bélgica 7,51 %
Áustria 3,97 %
Luxemburgo 2,28 %
Irlanda 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLOFRESH ORD 1,50 %
ASM INTL ORD 1,44 %
EURONEXT ORD 1,41 %
BECHTLE ORD 1,23 %
KESKO ORD 1,19 %
IMCD GROUP ORD 1,16 %
ASR NEDERLAND ORD 1,01 %
HUHTAMAKI ORD 0,97 %
METSO OUTOTEC ORD 0,96 %
WDP REIT ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 28,22 % 27,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,78 % -2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,33
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,48