Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist

LU1598689153
266,63 EUR 05/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/07/2020) 203,820 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 4,86 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,67 %
Industriais e serviços diversos 19,39 %
Bens de consumo 17,95 %
Tecnológicas 12,74 %
Saúde e farmacêuticas 8,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
Serviços públicos 7,46 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Alemanha 24,79 %
Itália 14,76 %
Holanda 14,21 %
França 12,16 %
Espanha 9,35 %
Bélgica 7,48 %
Finlândia 6,86 %
Áustria 4,07 %
Irlanda 2,15 %
Luxemburgo 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ARGENX ORD 2,20 %
HELLOFRESH ORD 1,62 %
ASM INTL ORD 1,54 %
EURONEXT ORD 1,27 %
BECHTLE ORD 1,15 %
IMCD GROUP ORD 1,12 %
OSRAM LICHT N ORD 1,04 %
KESKO ORD 1,02 %
RUBIS ORD 0,97 %
ASR NEDERLAND ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 13,99 % 14,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,93 % -11,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,56 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 18,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,32
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,42