Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist

LU1598689153
371,14 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,827 EUR (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
11,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/05/2021) 266,690 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 4,86 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 23,61 %
Industriais e serviços diversos 22,91 %
Bens de consumo 18,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,00 %
Tecnológicas 9,91 %
Serviços públicos 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Alemanha 22,05 %
Itália 13,86 %
França 13,27 %
Holanda 12,19 %
Espanha 9,43 %
Finlândia 8,42 %
Bélgica 7,65 %
Áustria 4,60 %
Irlanda 3,97 %
Luxemburgo 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,89 %
USD - Dólar americano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,34 %
EURONEXT NV ORD 1,25 %
SIGNIFY NV ORD 1,16 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,11 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,07 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,90 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,88 %
EVOTEC SE ORD 0,85 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 0,84 %
VALMET OYJ ORD 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses 9,86 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 22,95 % 23,18 %
Rentabilidade a 1 ano 42,21 % 42,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 9,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,99 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,69 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,30
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,49