Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist

LU1598689153
331,17 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Paris
-3,46 EUR (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
10,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (26/02/2021) 237,280 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 4,86 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Setores Peso
Financeiras 23,14 %
Industriais e serviços diversos 22,53 %
Bens de consumo 17,39 %
Tecnológicas 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,32 %
Serviços públicos 6,96 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Alemanha 23,17 %
Holanda 13,57 %
França 13,50 %
Itália 12,86 %
Espanha 9,63 %
Finlândia 8,09 %
Bélgica 7,39 %
Áustria 4,70 %
Irlanda 3,05 %
Luxemburgo 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,65 %
USD - Dólar americano 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTL ORD 1,95 %
IMCD GROUP ORD 1,11 %
METSO OUTOTEC ORD 1,06 %
SIGNIFY ORD 1,04 %
EURONEXT ORD 1,03 %
ASR NEDERLAND ORD 0,93 %
EVOTEC ORD 0,86 %
AERCAP HOLDINGS ORD 0,84 %
BE SEMICONDUCT ORD 0,84 %
NOKIAN RENKAAT ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 25,51 % 24,53 %
Rentabilidade a 1 ano 21,01 % 20,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,93 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,29 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,39 % 10,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 19,07 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,28
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,88