Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
368,04 EUR 29/07/2021 00:00 Euronext Paris
1,4999 EUR (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
11,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2021) 264,990 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 6,82 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 23,36 %
Industriais e serviços diversos 22,46 %
Bens de consumo 18,45 %
Tecnológicas 10,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,97 %
Serviços públicos 6,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,82 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
Alemanha 21,88 %
Itália 13,70 %
França 13,54 %
Holanda 12,28 %
Espanha 9,24 %
Finlândia 8,62 %
Bélgica 7,82 %
Áustria 4,66 %
Irlanda 3,66 %
Luxemburgo 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dólar americano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,37 %
EURONEXT NV ORD 1,32 %
SIGNIFY NV ORD 1,23 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,09 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,01 %
EVOTEC SE ORD 0,90 %
VALMET OYJ ORD 0,89 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,86 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 0,86 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 4,57 %
Rentabilidade a 6 meses 17,57 % 18,54 %
Rentabilidade a 1 ano 41,92 % 43,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,24 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,88 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,28
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 13,08