Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
371,90 EUR 08/12/2021 00:00 Euronext Paris
-2,0367 EUR (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
11,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações PME Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 242,750 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 6,82 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Setores Peso
Financeiras 24,12 %
Industriais e serviços diversos 22,85 %
Bens de consumo 17,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,43 %
Tecnológicas 10,23 %
Serviços públicos 6,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,62 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Alemanha 22,79 %
Itália 13,62 %
França 13,51 %
Holanda 12,52 %
Espanha 9,20 %
Bélgica 8,15 %
Finlândia 8,15 %
Áustria 4,51 %
Irlanda 3,77 %
Luxemburgo 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,89 %
EURONEXT NV ORD 1,35 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,15 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,99 %
EVOTEC SE ORD 0,95 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 0,94 %
SIGNIFY NV ORD 0,93 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 0,93 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,91 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 2,31 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 25,07 % 25,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,55 % 17,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,78 % 12,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,13 % 14,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,29
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,15