Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist

LU1598689153
345,47 EUR 25/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 187,570 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 6,82 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Setores Peso
Financeiras 24,19 %
Industriais e serviços diversos 21,28 %
Bens de consumo 17,73 %
Tecnológicas 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,51 %
Serviços públicos 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
País Peso
Alemanha 23,10 %
França 15,62 %
Itália 13,54 %
Holanda 10,64 %
Espanha 9,58 %
Bélgica 8,96 %
Finlândia 7,39 %
Áustria 4,40 %
Irlanda 2,75 %
Luxemburgo 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RHEINMETALL AG ORD 1,54 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,07 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,04 %
SIGNIFY NV ORD 1,00 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,00 %
K&S AG ORD 0,97 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,96 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 0,88 %
REXEL SA ORD 0,87 %
AALBERTS NV ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -7,15 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano -2,55 % -3,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,08 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,76 % 13,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,28
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,31