Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist

LU1598689153
275,27 EUR 07/10/2022 14:17 Euronext Paris
-1,9 EUR (-0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 172,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 9,56 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Setores Peso
Financeiras 23,01 %
Industriais e serviços diversos 21,81 %
Bens de consumo 16,22 %
Tecnológicas 11,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Serviços públicos 9,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
Alemanha 21,60 %
França 17,62 %
Itália 14,52 %
Holanda 9,68 %
Espanha 8,80 %
Finlândia 7,87 %
Bélgica 7,49 %
Áustria 5,03 %
Irlanda 3,14 %
Luxemburgo 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,19 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,16 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,11 %
VALMET OYJ ORD 0,93 %
REXEL SA ORD 0,88 %
AALBERTS NV ORD 0,86 %
SOITEC SA ORD 0,85 %
SIGNIFY NV ORD 0,84 %
K&S AG ORD 0,81 %
ALTEN SA ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -5,59 %
Rentabilidade a 6 meses -17,54 % -17,46 %
Rentabilidade a 1 ano -20,67 % -20,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 20,53 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,24
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,99