Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist

LU1598689153
340,62 EUR 08/02/2023 16:35 Euronext Paris
1,91 EUR (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598689153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 259,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 9,56 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,43 %
Financeiras 22,11 %
Bens de consumo 16,11 %
Tecnológicas 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,32 %
Serviços públicos 9,23 %
Saúde e farmacêuticas 4,72 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Alemanha 21,58 %
França 17,63 %
Itália 15,99 %
Espanha 9,57 %
Holanda 8,96 %
Finlândia 8,06 %
Bélgica 7,43 %
Áustria 5,03 %
Luxemburgo 2,70 %
Portugal 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,41 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,34 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,10 %
BANCO BPM SPA ORD 1,06 %
REXEL SA ORD 1,00 %
BANKINTER SA ORD 0,94 %
BAWAG GROUP AG ORD 0,94 %
VALMET OYJ ORD 0,92 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,91 %
SOITEC SA ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,03 % 5,91 %
Rentabilidade a 3 meses 13,80 % 13,78 %
Rentabilidade a 6 meses 7,47 % 7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 10,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,70 %
Volatilidade do benchmark 21,35 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,27
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,03