Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF Dist

LU1598688189
150,98 EUR 27/05/2022 15:50 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 56,340 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,28 %
Tecnológicas 23,75 %
Industriais e serviços diversos 18,42 %
Financeiras 8,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Serviços públicos 2,61 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
França 36,34 %
Holanda 27,27 %
Alemanha 17,71 %
Espanha 4,73 %
Itália 4,48 %
Finlândia 2,48 %
Irlanda 1,92 %
Suíça 1,26 %
Bélgica 1,12 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
USD - Dólar americano 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 11,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,39 %
L'OREAL SA ORD 4,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,83 %
AIRBUS SE ORD 3,03 %
SAP SE ORD 2,46 %
PROSUS NV ORD 2,11 %
KERING SA ORD 2,01 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -9,44 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -19,31 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -13,20 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,92 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,64