Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF Dist

LU1598688189
132,14 EUR 28/09/2022 13:01 Euronext Paris
-1,64 EUR (-1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 61,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,59 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,70 %
Industriais e serviços diversos 20,20 %
Tecnológicas 20,00 %
Financeiras 7,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
França 38,82 %
Holanda 25,12 %
Alemanha 15,93 %
Espanha 4,68 %
Itália 3,50 %
Bélgica 2,63 %
Finlândia 2,52 %
Irlanda 1,91 %
Suíça 1,13 %
Reino Unido 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dólar americano 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 10,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,29 %
AIRBUS SE ORD 2,80 %
PROSUS NV ORD 2,38 %
VINCI SA ORD 2,25 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,07 %
L'OREAL SA ORD 1,91 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,90 %
KERING SA ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,07 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % -6,26 %
Rentabilidade a 6 meses -14,39 % -13,57 %
Rentabilidade a 1 ano -24,39 % -19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,77