Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
138,79 EUR 13/08/2020 00:00 Euronext Paris
-0,06 EUR (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 45,920 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,20 %
Tecnológicas 26,41 %
Industriais e serviços diversos 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,45 %
Financeiras 6,09 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
França 32,83 %
Holanda 26,79 %
Alemanha 22,44 %
Espanha 4,53 %
Finlândia 3,84 %
Itália 3,14 %
Bélgica 2,17 %
Irlanda 1,96 %
Suíça 0,87 %
Luxemburgo 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dólar americano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 8,04 %
ASML HOLDING ORD 7,34 %
LVMH ORD 5,86 %
UNILEVER NV ORD 4,21 %
L'OREAL ORD 4,09 %
AIR LIQUIDE ORD 3,80 %
ADIDAS N ORD 2,56 %
PHILIPS KON ORD 2,31 %
PROSUS ORD 2,30 %
KERING ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 16,33 % 15,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,35 % -11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 7,86 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,11 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,78