Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
126,36 EUR 25-05-2020 00:00 Euronext Paris
2,71 EUR (2,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 44,440 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,18 EUR
Data do último rendimento 10-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,94 %
Tecnológicas 22,64 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,67 %
Financeiras 6,11 %
Serviços públicos 2,79 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
França 32,85 %
Holanda 23,94 %
Alemanha 23,54 %
Espanha 4,85 %
Finlândia 3,50 %
Bélgica 3,46 %
Irlanda 2,52 %
Itália 2,49 %
Suíça 0,89 %
Portugal 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,37 %
SAP ORD 5,92 %
LVMH ORD 5,41 %
UNILEVER NV ORD 3,70 %
L'OREAL ORD 3,68 %
AIR LIQUIDE ORD 3,03 %
DANONE ORD 2,16 %
ADIDAS N ORD 2,08 %
PHILIPS KON ORD 1,99 %
KERING ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -12,17 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -2,83 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,55 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,70