Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
174,50 EUR 17/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,579 EUR (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
12,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 55,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,81 %
Tecnológicas 22,37 %
Industriais e serviços diversos 16,03 %
Financeiras 9,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
Serviços públicos 2,12 %
País Peso
França 35,10 %
Holanda 24,38 %
Alemanha 22,82 %
Espanha 4,61 %
Itália 4,49 %
Finlândia 2,21 %
Irlanda 1,92 %
Reino Unido 1,12 %
Luxemburgo 0,99 %
Suíça 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,54 %
USD - Dólar americano 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 10,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,23 %
L'OREAL SA ORD 4,22 %
SAP SE ORD 3,51 %
ADIDAS AG ORD 2,58 %
KERING SA ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,06 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,98 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,91 %
SAFRAN SA ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,40 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 11,53 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 16,81 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 30,20 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,86 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,98