Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
138,43 EUR 21/10/2020 00:00 Euronext Paris
-2,06 EUR (-1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 45,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,91 %
Tecnológicas 26,06 %
Industriais e serviços diversos 11,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Financeiras 5,87 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
França 32,49 %
Holanda 26,77 %
Alemanha 22,96 %
Espanha 4,63 %
Finlândia 3,74 %
Itália 3,16 %
Irlanda 2,04 %
Bélgica 1,87 %
Suíça 0,93 %
Luxemburgo 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,03 %
USD - Dólar americano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 7,72 %
ASML HOLDING ORD 7,46 %
LVMH ORD 6,17 %
UNILEVER NV ORD 4,19 %
L'OREAL ORD 3,89 %
AIR LIQUIDE ORD 3,57 %
ADIDAS N ORD 2,93 %
KERING ORD 2,39 %
PROSUS ORD 2,13 %
PHILIPS KON ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,31 % 2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 20,29 % 16,60 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % -5,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -