Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF Dist

LU1598688189
163,24 EUR 31/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,59 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,90 %
Tecnológicas 19,99 %
Industriais e serviços diversos 19,69 %
Financeiras 8,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 4,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Serviços públicos 1,43 %
País Peso
França 38,87 %
Holanda 24,14 %
Alemanha 18,69 %
Espanha 4,12 %
Itália 3,83 %
Irlanda 2,11 %
Bélgica 2,07 %
Finlândia 1,44 %
Suíça 1,10 %
Reino Unido 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,55 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
USD - Dólar americano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 10,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,51 %
AIRBUS SE ORD 3,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,98 %
PROSUS NV ORD 2,61 %
VINCI SA ORD 2,49 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,24 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,18 %
SAFRAN SA ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,96 % 9,23 %
Rentabilidade a 3 meses 15,62 % 14,68 %
Rentabilidade a 6 meses 6,43 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 0,57 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,96