Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
153,94 EUR 23/02/2021 00:00 Euronext Paris
-1,3 EUR (-0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/01/2021) 54,380 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,30 %
Tecnológicas 28,18 %
Industriais e serviços diversos 13,41 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Financeiras 6,58 %
Serviços públicos 2,83 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
França 31,65 %
Alemanha 24,04 %
Holanda 23,70 %
Espanha 5,29 %
Itália 4,22 %
Finlândia 3,77 %
Irlanda 2,28 %
Bélgica 1,72 %
Luxemburgo 1,16 %
Suíça 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 9,98 %
LVMH ORD 7,38 %
SAP ORD 5,84 %
L'OREAL ORD 3,89 %
AIR LIQUIDE ORD 3,41 %
ADIDAS N ORD 2,66 %
PROSUS ORD 2,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,31 %
KERING ORD 2,19 %
PHILIPS KON ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,58 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 13,20 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,17 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,92 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 16,26 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,05