Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
181,52 EUR 22/09/2021 00:00 Euronext Paris
1,0868 EUR (0,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
11,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598688189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 67,620 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,04 %
Tecnológicas 24,54 %
Industriais e serviços diversos 15,38 %
Financeiras 10,56 %
Saúde e farmacêuticas 6,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
França 32,73 %
Holanda 27,31 %
Alemanha 22,72 %
Itália 4,36 %
Espanha 4,12 %
Finlândia 2,18 %
Irlanda 2,00 %
Luxemburgo 1,06 %
Suíça 1,06 %
Reino Unido 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dólar americano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 12,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,19 %
L'OREAL SA ORD 4,12 %
SAP SE ORD 3,57 %
PROSUS NV ORD 2,89 %
ADIDAS AG ORD 2,36 %
ADYEN NV ORD 2,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,19 %
KERING SA ORD 2,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 16,68 % 10,42 %
Rentabilidade a 1 ano 34,53 % 37,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,04 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,68 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,49
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