Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Acc

FR0010429068
11,49 EUR 18/05/2022 11:01 Euronext Paris
0,051 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010429068
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 927,860 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,00 %
Tecnológicas 19,56 %
Serviços públicos 13,97 %
Financeiras 13,81 %
Industriais e serviços diversos 11,95 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
País Peso
França 68,56 %
Estados Unidos 20,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,56 %
USD - Dólar americano 20,98 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPGEMINI SE ORD 9,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,69 %
L'OREAL SA PRIME FIDELITE 2024 4,91 %
AXA SA ORD 4,69 %
AIR LIQUIDE SA PRIME FIDELITE 2024 4,63 %
AMAZON.COM INC ORD 4,58 %
VINCI SA ORD 4,40 %
SANOFI SA ORD 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,54 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -11,05 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,31 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,84