Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR

FR0010429068
12,49 EUR 22/09/2021 16:35 Euronext Paris
0,204 EUR (1,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010429068
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1029,660 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,23 %
Tecnológicas 16,68 %
Industriais e serviços diversos 16,07 %
Financeiras 13,28 %
Serviços públicos 12,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
País Peso
França 82,85 %
Estados Unidos 16,88 %
Rússia 0,27 %
Holanda 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,86 %
USD - Dólar americano 17,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPGEMINI SE ORD 9,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,57 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,39 %
L'OREAL SA ORD 5,32 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,59 %
SUEZ SA ORD 4,58 %
DANONE SA ORD 4,49 %
VIVENDI SE ORD 4,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -4,68 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 17,21 % 22,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,03
refinitiv