Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR

FR0010429068
13,08 EUR 18/06/2021 16:27 Euronext Paris
-0,074 EUR (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
11,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010429068
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1027,050 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,82 %
Financeiras 22,53 %
Tecnológicas 15,78 %
Industriais e serviços diversos 14,21 %
Serviços públicos 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
País Peso
França 81,28 %
Estados Unidos 8,29 %
Alemanha 4,91 %
Polónia 3,15 %
Rússia 1,60 %
Luxemburgo 0,59 %
China 0,17 %
Holanda 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,29 %
USD - Dólar americano 9,98 %
PLN - Zloty polaco 3,73 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,03 %
CAPGEMINI SE ORD 7,27 %
TOTAL SE ORD 6,50 %
L'OREAL SA ORD 4,76 %
DANONE SA ORD 4,54 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,50 %
SUEZ SA ORD 4,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,45 %
NATIXIS SA ORD 4,41 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 9,38 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 29,29 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,27 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,82