Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
60,82 USD 15/06/2021 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
11,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 687,410 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,75 %
Tesouraria 8,03 %
Setores Peso
Financeiras 43,52 %
Bens de consumo 16,32 %
Serviços públicos 8,99 %
Tecnológicas 7,86 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Alemanha 46,26 %
Holanda 26,40 %
Estados Unidos 8,42 %
Bélgica 7,48 %
Reino Unido 4,65 %
Portugal 4,47 %
Áustria 1,82 %
Finlândia 1,28 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,13 %
USD - Dólar americano 9,37 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,03 %
Deutsche Bank AG ORD 7,87 %
ING GROEP NV ORD 6,68 %
SIEMENS AG ORD 6,51 %
VOLKSWAGEN AG 6,31 %
KBC GROEP NV ORD 5,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,52 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,47 %
UNILEVER PLC ORD 4,28 %
ADYEN NV ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 10,63 % 10,39 %
Rentabilidade a 1 ano 31,69 % 25,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,81 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,22