Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
45,24 USD 24/05/2022 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 782,260 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,47 %
Tesouraria 7,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,59 %
Bens de consumo 25,24 %
Saúde e farmacêuticas 20,38 %
Serviços públicos 8,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Financeiras 3,42 %
Industriais e serviços diversos 2,68 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 70,10 %
Suíça 15,01 %
Portugal 8,08 %
Alemanha 3,78 %
Bélgica 1,70 %
Luxemburgo 1,19 %
Áustria 0,30 %
Finlândia 0,15 %
Reino Unido 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,10 %
EUR - Euro 15,19 %
CHF - Franco suíço 15,01 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 8,78 %
AMAZON.COM INC ORD 8,32 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 8,08 %
USD CASH 7,91 %
ROCHE HOLDING AG 4,55 %
SERVICENOW INC ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
MODERNA INC ORD 4,19 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -8,29 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -11,22 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -12,07 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,32