Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
39,28 USD 26/09/2022 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 902,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,99 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,87 %
Tesouraria 7,97 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,75 %
Tecnológicas 28,67 %
Bens de consumo 20,52 %
Serviços públicos 5,73 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Financeiras 1,51 %
Operadores de telecomunicações 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 60,91 %
Suíça 20,82 %
Japão 8,33 %
Dinamarca 6,34 %
Reino Unido 5,31 %
Finlândia 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,91 %
CHF - Franco suíço 20,82 %
JPY - Iene japonês 8,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,34 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,97 %
TESLA INC ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 6,63 %
ROCHE HOLDING AG 6,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,91 %
SHELL PLC ORD 5,31 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,64 %
MODERNA INC ORD 4,35 %
NOVARTIS AG ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,93 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -7,87 % -1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -12,16 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,42