Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
60,39 USD 24/02/2021 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
13,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 601,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,88 %
Tesouraria 8,37 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 21,52 %
Saúde e farmacêuticas 19,42 %
Financeiras 17,95 %
Bens de consumo 10,36 %
Serviços públicos 8,18 %
Tecnológicas 7,94 %
Industriais e serviços diversos 4,68 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Alemanha 40,87 %
Suíça 23,70 %
Holanda 15,15 %
Estados Unidos 8,37 %
Portugal 6,85 %
Reino Unido 3,99 %
Áustria 0,95 %
Finlândia 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,97 %
CHF - Franco suíço 23,70 %
USD - Dólar americano 13,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,37 %
EDP ORD 6,85 %
Covestro AG 6,53 %
Roche Holding Par 5,78 %
PROSUS ORD 5,70 %
NOVARTIS N ORD 5,62 %
Allianz ORD 4,84 %
DSM KON ORD 4,33 %
BASF N ORD 4,25 %
BAYER N ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,35 % 6,34 %
Rentabilidade a 6 meses 20,20 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 15,19 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,25 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,55