Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
56,10 USD 17/09/2021 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
8,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 734,680 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,44 %
Tesouraria 7,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,46 %
Saúde e farmacêuticas 19,05 %
Bens de consumo 12,29 %
Serviços públicos 10,76 %
Industriais e serviços diversos 9,36 %
Financeiras 8,27 %
Operadores de telecomunicações 4,25 %
País Peso
Estados Unidos 61,11 %
Suíça 13,91 %
Portugal 8,72 %
Alemanha 7,90 %
Bélgica 2,76 %
Finlândia 2,26 %
Áustria 0,99 %
Holanda 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,46 %
EUR - Euro 22,77 %
CHF - Franco suíço 13,91 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 8,72 %
NOVARTIS AG ORD 8,48 %
USD CASH 7,70 %
SERVICENOW INC ORD 5,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,98 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,54 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,36 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,35 %
BOEING CO ORD 3,33 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 19,91 % 22,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,14 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,44
refinitiv