Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
46,35 USD 01/02/2023 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 974,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,99 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,90 %
Tecnológicas 23,93 %
Bens de consumo 20,60 %
Industriais e serviços diversos 13,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,17 %
Financeiras 3,27 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Japão 47,55 %
Suíça 26,36 %
Estados Unidos 23,90 %
Alemanha 1,51 %
Dinamarca 0,49 %
Holanda 0,19 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 47,55 %
CHF - Franco suíço 26,36 %
USD - Dólar americano 23,90 %
EUR - Euro 1,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 8,91 %
ROCHE HOLDING AG 7,98 %
ADVANTEST CORP ORD 5,69 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,55 %
AMAZON.COM INC ORD 4,27 %
MODERNA INC ORD 4,08 %
KEYENCE CORP ORD 3,92 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,28 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,25 %
META PLATFORMS INC ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,40 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 11,43 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -6,85 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,30