Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
19,87 EUR 30/07/2021 15:49 Euronext Paris
0,016 EUR (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 178,580 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,63 %
Bens de consumo 28,47 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Serviços públicos 5,77 %
Financeiras 5,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 67,52 %
França 32,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,52 %
EUR - Euro 32,48 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,42 %
FACEBOOK INC ORD 9,12 %
L'OREAL SA ORD 5,64 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,84 %
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
BOEING CO ORD 4,66 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % 1,03 %
Rentabilidade a 3 meses 10,04 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses 14,10 % 15,04 %
Rentabilidade a 1 ano 21,80 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 9,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % 2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,81 %
Volatilidade do benchmark 20,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,69