Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
17,36 EUR 02/02/2023 13:00 Euronext Paris
0,318 EUR (1,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Europa Categoria
-6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergentes Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 127,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,08 %
Financeiras 17,71 %
Saúde e farmacêuticas 13,93 %
Bens de consumo 13,23 %
Industriais e serviços diversos 12,97 %
Tecnológicas 8,07 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
França 31,72 %
Japão 27,36 %
Hungria 13,60 %
República Checa 5,23 %
Polónia 4,57 %
Estados Unidos 2,74 %
Austrália 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,72 %
JPY - Iene japonês 27,36 %
HUF - Forint húngaro 13,60 %
PLN - Zloty polaco 4,57 %
USD - Dólar americano 2,74 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 8,77 %
L'OREAL SA PRIME FIDELITE 2024 7,17 %
AIR LIQUIDE SA PRIME FIDELITE 2024 7,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,29 %
OTP BANK NYRT ORD 5,41 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,38 %
TOKYU CORP ORD 4,26 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,21 %
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 19,85 % 10,08 %
Rentabilidade a 6 meses 8,78 % 19,46 %
Rentabilidade a 1 ano -18,29 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,29 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,02 %
Volatilidade do benchmark 22,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 4,09 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,11 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -