Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
16,61 EUR 20/05/2022 16:11 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Emergente Categoria
-4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,800 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 33,48 %
Serviços públicos 23,53 %
Bens de consumo 15,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 4,39 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Polónia 32,38 %
França 29,53 %
Hungria 12,52 %
República Checa 6,62 %
Estados Unidos 2,28 %
Luxemburgo 2,14 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 34,52 %
EUR - Euro 29,53 %
HUF - Forint húngaro 12,52 %
USD - Dólar americano 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 7,84 %
L'OREAL SA PRIME FIDELITE 2024 7,34 %
AIR LIQUIDE SA PRIME FIDELITE 2024 7,19 %
OTP BANK NYRT ORD 7,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,64 %
CEZ AS ORD 4,91 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 4,56 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 4,34 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 4,33 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -7,87 %
Rentabilidade a 3 meses -18,08 % -7,29 %
Rentabilidade a 6 meses -16,83 % -9,87 %
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,94 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,29 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,33 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,02 %
Volatilidade do benchmark 21,16 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -