Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
20,14 EUR 02/12/2021 12:48 Euronext Paris
-0,215 EUR (-1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 145,260 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 32,80 %
Bens de consumo 22,76 %
Serviços públicos 21,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,43 %
Tecnológicas 3,98 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Polónia 34,37 %
França 32,29 %
Hungria 16,83 %
Estados Unidos 6,88 %
República Checa 5,77 %
Luxemburgo 2,35 %
Japão 1,50 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 36,72 %
EUR - Euro 32,29 %
HUF - Forint húngaro 16,83 %
USD - Dólar americano 6,88 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
OTP BANK NYRT ORD 8,95 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 6,89 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 6,43 %
L'OREAL SA ORD 5,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 5,00 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,82 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 4,59 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 4,47 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,23 % -6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -6,64 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 23,22 % 25,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,93 %
Volatilidade do benchmark 21,00 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,29