Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
15,46 EUR 28-05-2020 16:35 Euronext Paris
-0,058 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Emergente Categoria
-5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-03-2019
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (30-04-2020) 84,610 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,22 %
Tecnológicas 14,02 %
Financeiras 13,87 %
Serviços públicos 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Industriais e serviços diversos 6,36 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
França 56,24 %
Estados Unidos 41,61 %
Canadá 1,99 %
Rússia 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,24 %
USD - Dólar americano 43,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 9,04 %
L'OREAL ORD 8,84 %
AIR LIQUIDE ORD 8,68 %
LVMH ORD 8,20 %
SANOFI ORD 4,81 %
VINCI ORD 4,44 %
VIVENDI ORD 3,97 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,65 %
AXA ORD 3,52 %
DXC TECHNOLOGY ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,40 % 8,82 %
Rentabilidade a 3 meses -15,06 % -11,35 %
Rentabilidade a 6 meses -25,02 % -14,52 %
Rentabilidade a 1 ano -23,96 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,60 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,00 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,37 % 1,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 19,62 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,69 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -