Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
17,39 EUR 14/04/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 147,610 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,52 %
Bens de consumo 29,85 %
Industriais e serviços diversos 11,56 %
Financeiras 6,76 %
Serviços públicos 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,75 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 61,96 %
França 38,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,96 %
EUR - Euro 38,04 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,66 %
AMAZON.COM INC ORD 7,68 %
TOTAL SE ORD 6,19 %
L'OREAL SA ORD 6,02 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,79 %
T-MOBILE US INC ORD 4,72 %
FACEBOOK INC ORD 4,67 %
BOEING CO ORD 4,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -4,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 20,89 % 21,26 %
Rentabilidade a 1 ano 21,97 % 18,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,84 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,31 % 0,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,45 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,69 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,66