Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
17,71 EUR 14/01/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 124,530 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,19 %
Bens de consumo 28,54 %
Industriais e serviços diversos 12,48 %
Financeiras 7,36 %
Serviços públicos 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
País Peso
Estados Unidos 58,96 %
França 41,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,96 %
EUR - Euro 41,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 8,13 %
Amazon Com ORD 7,60 %
L'OREAL ORD 6,75 %
AIR LIQUIDE ORD 6,54 %
Total ORD 6,48 %
Microsoft ORD 4,82 %
LVMH ORD 4,78 %
NETFLIX ORD 4,77 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,72 %
Apple ORD 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 5,76 %
Rentabilidade a 3 meses 28,07 % 24,10 %
Rentabilidade a 6 meses 12,83 % 13,43 %
Rentabilidade a 1 ano -15,20 % -13,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,80 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,52 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,11 %
Volatilidade do benchmark 20,88 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,72 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,65