Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
13,60 EUR 23/09/2022 12:08 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Emergente Categoria
-8,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 115,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,64 %
Financeiras 21,33 %
Serviços públicos 16,31 %
Saúde e farmacêuticas 8,87 %
Tecnológicas 6,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
Industriais e serviços diversos 3,83 %
País Peso
França 31,34 %
Polónia 26,44 %
Estados Unidos 9,40 %
Hungria 8,83 %
República Checa 6,01 %
Luxemburgo 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,34 %
PLN - Zloty polaco 28,57 %
USD - Dólar americano 9,40 %
HUF - Forint húngaro 8,83 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL SA PRIME FIDELITE 2024 8,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,04 %
AIR LIQUIDE SA PRIME FIDELITE 2024 7,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,58 %
DINO POLSKA SA ORD 4,67 %
OTP BANK NYRT ORD 4,55 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 4,55 %
CEZ AS ORD 4,48 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 4,34 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses -10,80 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses -25,41 % -3,30 %
Rentabilidade a 1 ano -33,11 % -8,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,39 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,84 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,71 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,48 %
Volatilidade do benchmark 21,15 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,93 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,11 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -