Lyxor MSCI Eastern Europe Ex-Russia UCITS ETF Acc

LU1900066462
14,10 EUR 25/09/2020 11:44 Euronext Paris
0,004 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
-3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900066462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 109,760 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,67 %
Tecnológicas 20,57 %
Financeiras 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,65 %
Serviços públicos 7,95 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,81 %
Operadores de telecomunicações 3,69 %
País Peso
Estados Unidos 56,68 %
França 43,21 %
Rússia 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,79 %
EUR - Euro 43,21 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR LIQUIDE ORD 7,73 %
Total ORD 6,93 %
L'OREAL ORD 6,86 %
Procter & Gamble ORD 4,88 %
BOEING ORD 4,35 %
Microsoft ORD 4,35 %
LVMH ORD 4,19 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 3,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,80 %
FACEBOOK CL A ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,05 % -5,68 %
Rentabilidade a 3 meses -10,21 % -9,59 %
Rentabilidade a 6 meses 10,56 % 11,92 %
Rentabilidade a 1 ano -28,14 % -16,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,37 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,22 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,05 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 19,35 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,72 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -