Lyxor MSCI China UCITS ETF Acc

LU1841731745
15,20 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1841731745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2018
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 324,850 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,14 %
Saúde e farmacêuticas 22,75 %
Serviços públicos 20,09 %
Tecnológicas 17,26 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
Financeiras 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 60,24 %
Alemanha 25,93 %
Reino Unido 9,39 %
Portugal 3,95 %
Holanda 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,24 %
EUR - Euro 30,37 %
GBP - Libra esterlina 9,39 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,39 %
BAYER AG ORD 8,98 %
APPLE INC ORD 7,59 %
TESLA INC ORD 6,74 %
META PLATFORMS INC ORD 6,67 %
AMAZON.COM INC ORD 4,22 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,73 %
ULTA BEAUTY INC ORD 3,68 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -11,80 % -12,50 %
Rentabilidade a 6 meses -22,95 % -19,73 %
Rentabilidade a 1 ano -27,81 % -19,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -