Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra DR UCITS ETF Acc

LU1900068914
99,21 EUR 02/02/2023 13:15 Euronext Paris
-0,852 EUR (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 399,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,88 %
Financeiras 20,75 %
Bens de consumo 8,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Serviços públicos 3,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,08 %
País Peso
China 94,72 %
Hong Kong 5,10 %
Singapura 0,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 86,50 %
CNY - Yuan chinês 9,34 %
USD - Dólar americano 4,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 15,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 14,76 %
MEITUAN ORD 10,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,14 %
BAIDU INC ORD 3,21 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,96 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,94 %
NETEASE INC ORD 2,94 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,83 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,10 % 10,21 %
Rentabilidade a 3 meses 31,46 % 27,39 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % -7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,18 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,72 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,64 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,10 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -