Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra DR UCITS ETF Acc

LU1900068914
95,05 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,675 EUR (0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 329,240 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,12 %
Financeiras 21,55 %
Bens de consumo 19,23 %
Saúde e farmacêuticas 6,34 %
Industriais e serviços diversos 3,46 %
Serviços públicos 2,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
País Peso
China 92,54 %
Hong Kong 7,16 %
Singapura 0,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 84,20 %
USD - Dólar americano 8,26 %
CNY - Yuan chinês 7,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 16,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,95 %
MEITUAN ORD 6,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,92 %
JD.COM INC ORD 4,68 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,68 %
Baidu INC Dr 3,01 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,84 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,51 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,52 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -23,23 % -18,42 %
Rentabilidade a 1 ano -29,67 % -18,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,04 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,91 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,94 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -