Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra DR UCITS ETF Acc

LU1900068914
88,38 EUR 23/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 515,370 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,80 %
Financeiras 21,23 %
Bens de consumo 9,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,65 %
Industriais e serviços diversos 3,48 %
Serviços públicos 3,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,64 %
País Peso
China 94,25 %
Hong Kong 5,57 %
Singapura 0,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 85,29 %
CNY - Yuan chinês 9,30 %
USD - Dólar americano 5,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 16,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,29 %
MEITUAN ORD 9,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,21 %
NETEASE INC ORD 3,86 %
BAIDU INC ORD 3,81 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,45 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,02 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,21 % -7,63 %
Rentabilidade a 3 meses -10,46 % -5,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,20 % -8,97 %
Rentabilidade a 1 ano -22,49 % -14,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,06 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,67 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,87 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,91 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -