Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D EUR

LU0496786731
68,44 EUR 01/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (25/02/2021) 37,600 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,97 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,59 %
Serviços públicos 19,17 %
Bens de consumo 17,06 %
Financeiras 13,89 %
Operadores de telecomunicações 10,08 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Tecnológicas 5,73 %
Saúde e farmacêuticas 0,95 %
País Peso
Alemanha 55,06 %
Holanda 14,94 %
Finlândia 13,85 %
Portugal 8,45 %
Bélgica 4,18 %
Reino Unido 3,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,48 %
USD - Dólar americano 3,52 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ORD 8,45 %
KNORR BREMSE ORD 7,51 %
BASF N ORD 7,32 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 5,90 %
AEGON ORD 5,44 %
SAMPO ORD 4,79 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 4,54 %
DSM KON ORD 4,44 %
CONTINENTAL ORD 4,42 %
NOKIAN RENKAAT ORD 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses 6,93 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,76 % 12,11 %
Rentabilidade a 1 ano 2,60 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,47 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,76 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 18,27 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,00