Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D EUR

LU0496786731
58,53 EUR 30/09/2020 16:36 Euronext Paris
0,33 EUR (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/08/2020) 31,980 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,97 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,05 %
Financeiras 18,80 %
Industriais e serviços diversos 15,53 %
Saúde e farmacêuticas 15,45 %
Tecnológicas 10,18 %
Operadores de telecomunicações 10,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
Japão 32,51 %
Suíça 20,97 %
Alemanha 10,21 %
Suécia 7,54 %
Holanda 7,31 %
Espanha 7,01 %
Austrália 5,20 %
Bélgica 4,19 %
Itália 2,55 %
Noruega 1,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,51 %
EUR - Euro 32,47 %
CHF - Franco suíço 20,97 %
SEK - Coroa sueca 7,54 %
AUD - Dólar australiano 5,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS N ORD 9,05 %
Itochu ORD 8,53 %
BANCO SANTANDER ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,56 %
NTT Docomo ORD 4,77 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,41 %
FAMILYMART ORD 4,25 %
GEBERIT N ORD 3,85 %
AFTERPAY ORD 3,80 %
SONY ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 27,84 % 28,06 %
Rentabilidade a 1 ano -8,47 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 18,55 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,26