Lyxor MSCI Canada UCITS ETF D EUR

LU0496786731
60,97 EUR 05-06-2020 16:36 Euronext Paris
1,62 EUR (2,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-03-2010
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (29-05-2020) 35,760 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,73 EUR
Data do último rendimento 10-07-2019

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,50 %
Industriais e serviços diversos 23,05 %
Financeiras 19,57 %
Tecnológicas 14,45 %
Operadores de telecomunicações 5,51 %
Serviços públicos 5,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,02 %
País Peso
Japão 36,21 %
Espanha 20,50 %
Holanda 14,30 %
Suíça 10,59 %
Alemanha 10,11 %
Canadá 6,82 %
Austrália 1,47 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,24 %
EUR - Euro 36,93 %
CHF - Franco suíço 16,15 %
CAD - Dólar canadiano 5,24 %
USD - Dólar americano 2,74 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 9,38 %
GEBERIT N ORD 7,27 %
KEYENCE ORD 6,81 %
BROTHER INDS ORD 5,27 %
KIRIN HOLDINGS ORD 4,70 %
IBERDROLA ORD 4,60 %
FERROVIAL ORD 4,35 %
CANON ORD 4,20 %
AIRBUS ORD 3,91 %
DEUTSCHE BANK N ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,18 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,68 % -8,94 %
Rentabilidade a 6 meses -9,89 % -10,50 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 3,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 18,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,56