Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
136,62 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,8464 EUR (0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 404,390 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,01 %
Bens de consumo 18,04 %
Financeiras 17,67 %
Industriais e serviços diversos 14,86 %
Saúde e farmacêuticas 14,03 %
Serviços públicos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 82,00 %
França 7,68 %
Holanda 4,47 %
Alemanha 2,56 %
Suíça 1,59 %
Noruega 0,91 %
Finlândia 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,00 %
EUR - Euro 15,51 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 9,35 %
AMAZON.COM INC ORD 9,10 %
APPLE INC ORD 9,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,78 %
BOEING CO ORD 4,93 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,59 %
FACEBOOK INC ORD 4,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,58 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,56 %
AIRBUS SE ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 8,22 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 27,20 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 11,20