Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
114,33 EUR 17/09/2020 00:00 Euronext Paris
-0,97 EUR (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 442,010 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,42 %
Financeiras 16,69 %
Industriais e serviços diversos 14,67 %
Tecnológicas 14,56 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Serviços públicos 8,36 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 58,53 %
Japão 14,48 %
França 5,18 %
Austrália 3,87 %
Espanha 3,84 %
Alemanha 3,26 %
Holanda 2,77 %
Suíça 2,58 %
Dinamarca 2,23 %
Finlândia 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
EUR - Euro 17,09 %
JPY - Iene japonês 14,48 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL C ORD 5,35 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,93 %
Amazon Com ORD 3,40 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,33 %
AFTERPAY ORD 3,12 %
WALT DISNEY ORD 2,96 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,71 %
TOSHIBA ORD 2,64 %
HERSHEY FOODS ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 8,53 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 26,13 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 10,27 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,65