Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

LU1900068161
116,99 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 296,930 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,18 %
Bens de consumo 24,96 %
Financeiras 9,36 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Serviços públicos 4,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 90,83 %
França 9,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,83 %
EUR - Euro 9,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,18 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,84 %
APPLE INC ORD 7,30 %
TESLA INC ORD 6,75 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,73 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,66 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
Marriott International Inc ORD 4,54 %
NETFLIX INC ORD 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -10,64 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -15,43 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -10,55 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,89