Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
112,09 EUR 10/08/2020 00:00 Euronext Paris
-0,2 EUR (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 423,960 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,52 %
Industriais e serviços diversos 20,34 %
Saúde e farmacêuticas 19,27 %
Financeiras 14,49 %
Tecnológicas 12,13 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Serviços públicos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 58,57 %
Austrália 15,66 %
Japão 9,91 %
França 5,10 %
Holanda 2,24 %
Suíça 1,98 %
Espanha 1,91 %
Alemanha 1,82 %
Finlândia 1,50 %
Bélgica 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,78 %
AUD - Dólar australiano 15,66 %
EUR - Euro 13,60 %
JPY - Iene japonês 9,91 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 6,82 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 5,76 %
AURIZON HOLDINGS ORD 5,18 %
Microsoft ORD 4,01 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,69 %
Amazon Com ORD 3,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,20 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,85 %
ALPHABET CL C ORD 2,48 %
AFTERPAY ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 9,96 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,69 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano 13,89 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,86