Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
130,11 EUR 24/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,3106 EUR (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 361,240 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,65 %
Bens de consumo 28,04 %
Financeiras 13,79 %
Industriais e serviços diversos 6,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Serviços públicos 4,05 %
Operadores de telecomunicações 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 91,34 %
França 8,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
EUR - Euro 8,66 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,79 %
FACEBOOK INC ORD 9,66 %
APPLE INC ORD 9,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,26 %
TESLA INC ORD 4,68 %
CORTEVA INC ORD 4,44 %
GENERAL MILLS INC ORD 4,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,60 %
ORACLE CORP ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -6,09 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,40 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 16,91 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,53
refinitiv