Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
99,57 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
-1,11 EUR (-1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-02-2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 315,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Setores Peso
Financeiras 26,88 %
Tecnológicas 18,35 %
Bens de consumo 17,33 %
Serviços públicos 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,57 %
Operadores de telecomunicações 5,79 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 38,13 %
Japão 11,93 %
Alemanha 11,13 %
Holanda 11,05 %
Espanha 8,44 %
França 6,42 %
Suíça 4,82 %
Canadá 2,51 %
Reino Unido 1,84 %
Suécia 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,85 %
USD - Dólar americano 38,49 %
JPY - Iene japonês 11,93 %
CHF - Franco suíço 4,82 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 5,23 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,09 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,08 %
ASML HOLDING ORD 2,86 %
ING GROEP ORD 2,76 %
BANCO SANTANDER ORD 2,61 %
IBERDROLA ORD 2,56 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,54 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 2,51 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,42