Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
137,85 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Paris
-3,36 EUR (-2,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 483,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,35 %
Bens de consumo 22,06 %
Saúde e farmacêuticas 21,67 %
Financeiras 11,57 %
Industriais e serviços diversos 9,33 %
Serviços públicos 3,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 77,51 %
Japão 14,28 %
França 4,83 %
Rússia 1,09 %
Holanda 0,69 %
Austrália 0,64 %
Canadá 0,44 %
Suíça 0,29 %
Alemanha 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,13 %
EUR - Euro 5,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,69 %
Microsoft ORD 9,16 %
ALPHABET CL C ORD 5,48 %
ALPHABET CL A ORD 4,20 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,99 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,91 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,28 %
KELLOGG ORD 2,08 %
NINTENDO ORD 1,92 %
TERUMO ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 12,60 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 24,06 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 30,41 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,18 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 12,23