Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

LU1900068161
124,26 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,26 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900068161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 422,680 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,13 %
Bens de consumo 20,03 %
Tecnológicas 18,92 %
Industriais e serviços diversos 15,33 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Serviços públicos 6,33 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 54,09 %
Japão 21,89 %
Holanda 9,67 %
França 4,73 %
Dinamarca 2,31 %
Espanha 1,93 %
Suíça 1,67 %
Noruega 0,97 %
Canadá 0,86 %
Reino Unido 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,09 %
JPY - Iene japonês 21,89 %
EUR - Euro 18,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
ING GROEP ORD 4,65 %
Itochu ORD 4,49 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,90 %
Microsoft ORD 3,71 %
CVS Health ORD 3,21 %
WALT DISNEY ORD 3,04 %
BOEING ORD 3,03 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,92 %
NTT Docomo ORD 2,88 %
FORD MOTOR ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,52 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 11,89 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 21,14 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 14,46 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 6,81