Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF EUR Dist

FR0010245514
135,24 EUR 20/05/2022 14:58 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 846,720 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,98 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,08 %
Bens de consumo 24,94 %
Tecnológicas 13,17 %
Financeiras 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,14 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,23 %
SONY GROUP CORP ORD 3,00 %
KEYENCE CORP ORD 1,95 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,77 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,50 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,31 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,28 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -11,18 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,59