Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF EUR Dist

FR0010245514
128,80 EUR 27/09/2022 16:35 Euronext Paris
-0,76 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 630,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,66 %
Bens de consumo 25,01 %
Tecnológicas 13,13 %
Financeiras 11,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 5,24 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SONY GROUP CORP ORD 2,94 %
KEYENCE CORP ORD 1,90 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,73 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,68 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,35 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,35 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,32 %
HITACHI LTD ORD 1,28 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,59 % -6,67 %
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -13,39 % -17,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,41