Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF EUR Dist

FR0010245514
134,15 EUR 08/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 604,460 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,45 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,77 %
Bens de consumo 24,80 %
Financeiras 13,38 %
Tecnológicas 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,68 %
Operadores de telecomunicações 5,03 %
Serviços públicos 2,25 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,64 %
SONY GROUP CORP ORD 2,60 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,03 %
KEYENCE CORP ORD 1,88 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,76 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,40 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,36 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,34 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,27 %
HITACHI LTD ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 5,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,42