Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Dist EUR

FR0010245514
135,10 EUR 13/05/2021 00:00 Euronext Paris
-2,3527 EUR (-1,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 786,900 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,45 %
Bens de consumo 24,61 %
Tecnológicas 12,90 %
Financeiras 11,16 %
Saúde e farmacêuticas 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Operadores de telecomunicações 5,71 %
Serviços públicos 2,02 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,21 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,94 %
SONY GROUP CORP ORD 2,82 %
KEYENCE CORP ORD 1,89 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,50 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,36 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,31 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,28 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,24 %
NIDEC CORP ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,48 % -6,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 3,99 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 13,41 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,41 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,34