Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Dist EUR

FR0010245514
147,54 EUR 27/10/2021 00:00 Euronext Paris
0,3318 EUR (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 915,400 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,99 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,23 %
Bens de consumo 24,71 %
Tecnológicas 12,75 %
Financeiras 11,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,64 %
SONY GROUP CORP ORD 2,80 %
KEYENCE CORP ORD 2,36 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,81 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,68 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,27 %
HOYA CORP ORD 1,23 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,23 %
HITACHI LTD ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -4,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 5,54 % 5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 17,98 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,32 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,36 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 7,74
refinitiv