Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF EUR Dist

FR0010245514
138,68 EUR 12/08/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/07/2022) 654,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,43 %
Bens de consumo 25,32 %
Tecnológicas 12,57 %
Financeiras 12,46 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Operadores de telecomunicações 5,24 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY GROUP CORP ORD 2,84 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,76 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,72 %
KEYENCE CORP ORD 1,72 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,36 %
KDDI CORP ORD 1,26 %
HITACHI LTD ORD 1,26 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,26 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 13,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,55