Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Dist EUR

FR0010245514
140,68 EUR 21/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,3273 EUR (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010245514
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 835,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,99 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,61 %
Bens de consumo 25,47 %
Tecnológicas 12,56 %
Financeiras 10,99 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,38 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,69 %
SONY GROUP CORP ORD 2,54 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,27 %
KEYENCE CORP ORD 2,06 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,52 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,40 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,39 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,26 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,25 %
NIDEC CORP ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 17,28 % 18,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 7,81