Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
155,08 USD 23/02/2021 00:00 Euronext Paris
-0,39 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 327,250 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,55 USD
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 3,35 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,27 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,27 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,18 %
US TREASURY 1.13% 08/15/40 SR:BONDS 3,09 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,05 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,88 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,88 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,81 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,88 % -2,98 %
Rentabilidade a 3 meses -13,21 % -8,59 %
Rentabilidade a 6 meses -16,13 % -10,69 %
Rentabilidade a 1 ano -12,65 % -7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 10,09 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,40