Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
181,97 USD 22-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,9 USD (0,50 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2018
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 382,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,77 USD
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,87 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,67 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,62 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,45 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,28 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,26 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,23 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 3,08 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 3,00 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 19,89 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 34,49 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,43 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 2,99
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 2,84