Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
174,24 USD 20/10/2020 00:00 Euronext Paris
-1,73 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 454,280 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,28 USD
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,51 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,47 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,42 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,08 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,07 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,06 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 2,99 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 2,81 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -6,47 % -5,59 %
Rentabilidade a 6 meses -11,46 % -9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 9,86 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,01 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,49 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,01