Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
186,14 USD 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 518,960 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,28 USD
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,82 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,66 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,58 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,44 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,22 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 3,00 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,95 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,15 % -5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 10,75 % 8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 22,32 % 17,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,43 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 5,66