Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist

LU1900067940
23,48 EUR 31/01/2023 15:07 Euronext Paris
-0,369 EUR (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067940
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 141,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,28 %
Tecnológicas 26,08 %
Saúde e farmacêuticas 15,67 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Financeiras 12,51 %
Serviços públicos 3,41 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 66,49 %
Japão 20,34 %
França 9,15 %
Austrália 4,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,49 %
JPY - Iene japonês 20,34 %
EUR - Euro 9,15 %
AUD - Dólar australiano 4,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,53 %
MICROSOFT CORP ORD 7,98 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,75 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,15 %
Dollar Tree INC ORD 4,64 %
CATERPILLAR INC ORD 4,32 %
PEPSICO INC ORD 4,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,19 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 42,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -