Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist

LU1900067940
21,85 EUR 26/09/2022 12:15 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067940
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 125,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,03 %
Bens de consumo 32,02 %
Industriais e serviços diversos 11,77 %
Financeiras 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,13 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 71,90 %
Japão 18,65 %
França 8,38 %
Austrália 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,90 %
JPY - Iene japonês 18,65 %
EUR - Euro 8,38 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,33 %
NVIDIA CORP ORD 5,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,62 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,13 %
TESLA INC ORD 4,93 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
META PLATFORMS INC ORD 4,10 %
PEPSICO INC ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -