Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist

LU1900067940
23,24 EUR 17/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900067940
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 137,050 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,48 %
Bens de consumo 29,18 %
Financeiras 10,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,74 %
Serviços públicos 3,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Industriais e serviços diversos 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 88,00 %
França 9,83 %
Noruega 1,62 %
Holanda 0,39 %
Suíça 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,00 %
EUR - Euro 10,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 9,28 %
AMAZON.COM INC ORD 9,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,44 %
META PLATFORMS INC ORD 4,57 %
APPLE INC ORD 4,56 %
NVIDIA CORP ORD 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,39 %
HOME DEPOT INC ORD 4,24 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -