Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1563454310
55,00 EUR 23/07/2021 16:35 Euronext Paris
0,034 EUR (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1563454310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2017
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 379,330 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,00 %
USD - Dólar americano 20,93 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,44 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,59 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,56 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,04 %
KFW .01% 05-MAY-2027 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % 3,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % 3,08 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -