Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1563454310
45,39 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
-0,131 EUR (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1563454310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 403,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,06 %
USD - Dólar americano 23,99 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 5,16 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,69 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,16 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -3,93 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -2,48 %
Rentabilidade a 1 ano -15,94 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,94 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -