Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1563454310
53,38 EUR 14/05/2021 16:35 Euronext Paris
0,082 EUR (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1563454310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2017
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 380,040 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,87 %
USD - Dólar americano 22,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 8,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,63 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 2,45 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,80 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,36 %
European Investment Bank 1.25% 13-Nov-2026 1,03 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 1% 18-FEB-2070 0,97 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7% 25-MAY-2050 0,76 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 0,73 %
KFW .01% 05-MAY-2027 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -3,63 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % -1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -