Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1563454310
45,93 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
-0,405 EUR (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1563454310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 396,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,50 %
USD - Dólar americano 22,63 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,86 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,50 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,11 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 0,97 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -14,91 % -7,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,20 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -