Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1563454310
54,08 EUR 18/10/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1563454310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2017
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 397,360 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,26 %
USD - Dólar americano 20,74 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,49 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,39 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,47 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,10 %
KFW .01% 05-MAY-2027 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,32 % 3,32 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv