Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc

LU1563454310
48,97 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1563454310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 374,250 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,19 %
USD - Dólar americano 21,17 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,93 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,11 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,15