Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

FR0010010827
22,29 EUR 02/03/2021 00:00 Euronext Paris
-0,18 EUR (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (26/02/2021) 657,470 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,29 %
Financeiras 18,23 %
Saúde e farmacêuticas 17,40 %
Tecnológicas 13,65 %
Serviços públicos 12,17 %
Industriais e serviços diversos 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Operadores de telecomunicações 4,85 %
País Peso
Espanha 31,64 %
França 20,45 %
Suécia 12,89 %
Áustria 6,98 %
Dinamarca 6,88 %
Hungria 5,97 %
Estados Unidos 5,19 %
Luxemburgo 3,07 %
Holanda 2,70 %
Rússia 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,63 %
SEK - Coroa sueca 12,89 %
USD - Dólar americano 7,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,88 %
HUF - Forint húngaro 5,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
INDITEX ORD 9,07 %
SANOFI ORD 7,79 %
AMADEUS IT GROUP ORD 7,13 %
DANONE ORD 7,00 %
BANCO SANTANDER ORD 4,49 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,27 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,95 %
Gedeon Richter ORD 3,85 %
ACCIONA ORD 3,82 %
COLOPLAST ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 7,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 6,81 %
Rentabilidade a 6 meses 17,02 % 19,74 %
Rentabilidade a 1 ano 5,64 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,84 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 5,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,80 %
Volatilidade do benchmark 21,11 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,18