Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

FR0010010827
23,60 EUR 12/05/2021 00:00 Euronext Paris
0,0546 EUR (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/04/2021) 713,500 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,33 %
Industriais e serviços diversos 19,92 %
Bens de consumo 19,34 %
Saúde e farmacêuticas 11,64 %
Serviços públicos 8,91 %
Tecnológicas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
País Peso
Dinamarca 20,19 %
Holanda 17,53 %
Finlândia 12,09 %
França 10,83 %
Noruega 10,22 %
Estados Unidos 7,07 %
Suécia 6,74 %
Espanha 5,56 %
Luxemburgo 3,91 %
Hungria 3,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 20,19 %
NOK - Coroa norueguesa 10,22 %
USD - Dólar americano 7,72 %
SEK - Coroa sueca 6,74 %
HUF - Forint húngaro 3,54 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 6,44 %
ADYEN NV ORD 6,21 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,48 %
SANOFI ORD 4,09 %
DSV PANALPINA A/S ORD 3,95 %
ORSTED A/S ORD 3,67 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 3,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 6,63 %
Rentabilidade a 6 meses 18,60 % 20,90 %
Rentabilidade a 1 ano 45,10 % 41,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 5,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,01 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,17