Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010010827
20,26 EUR 28/09/2022 15:50 Euronext Paris
-0,125 EUR (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/08/2022) 366,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,13 %
Financeiras 25,32 %
Bens de consumo 19,45 %
Industriais e serviços diversos 15,76 %
Tecnológicas 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Itália 78,62 %
Holanda 9,66 %
Suíça 6,60 %
Reino Unido 3,37 %
Luxemburgo 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 10,45 %
ENI SPA ORD 7,92 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,87 %
STELLANTIS NV ORD 7,73 %
FERRARI NV ORD 6,80 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,60 %
UNICREDIT SPA ORD 5,46 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,21 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,37 %
ATLANTIA SPA ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -5,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -6,29 %
Rentabilidade a 6 meses -10,86 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -15,05 % -18,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark 21,12 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,06