Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010010827
24,66 EUR 21/09/2021 00:00 Euronext Paris
0,2966 EUR (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
11,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/08/2021) 833,560 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,51 %
Financeiras 27,95 %
Bens de consumo 19,82 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Tecnológicas 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Itália 80,17 %
Holanda 9,83 %
Suíça 5,80 %
Reino Unido 3,26 %
Luxemburgo 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,42 %
STELLANTIS NV ORD 8,11 %
ENI SPA ORD 6,22 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,80 %
UNICREDIT SPA ORD 5,44 %
FERRARI NV ORD 5,29 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,26 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,26 %
MONCLER SPA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 35,81 % 37,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,68 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,64 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,48 %
Volatilidade do benchmark 20,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,45
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