Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010010827
25,03 EUR 17/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,0526 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
11,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/05/2021) 869,090 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,59 %
Financeiras 28,11 %
Bens de consumo 20,49 %
Industriais e serviços diversos 12,13 %
Tecnológicas 5,03 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,58 %
País Peso
Itália 79,90 %
Holanda 10,45 %
Suíça 5,03 %
Reino Unido 3,52 %
Luxemburgo 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,49 %
STELLANTIS NV ORD 8,61 %
ENI SPA ORD 6,30 %
UNICREDIT SPA ORD 5,67 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,37 %
FERRARI NV ORD 5,32 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,03 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,52 %
MONCLER SPA ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 3,99 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 8,40 %
Rentabilidade a 6 meses 18,36 % 20,13 %
Rentabilidade a 1 ano 33,86 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,61 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,57 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,07 %
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,48