Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010010827
24,54 EUR 27/05/2022 14:05 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 471,440 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,83 %
Financeiras 27,37 %
Bens de consumo 19,69 %
Industriais e serviços diversos 12,89 %
Tecnológicas 6,31 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Itália 79,54 %
Holanda 9,10 %
Suíça 6,31 %
Reino Unido 3,47 %
Luxemburgo 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 11,56 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,48 %
ENI SPA ORD 8,07 %
STELLANTIS NV ORD 7,34 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 6,61 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,31 %
FERRARI NV ORD 6,05 %
UNICREDIT SPA ORD 5,18 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,47 %
SNAM SPA ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano 2,36 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,68 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 10,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,29