Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist

FR0010010827
26,21 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010010827
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/01/2023) 431,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 30,60 %
Serviços públicos 29,06 %
Bens de consumo 18,65 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Tecnológicas 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,43 %
País Peso
Itália 80,50 %
Holanda 7,40 %
Suíça 5,93 %
Reino Unido 4,07 %
Luxemburgo 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 10,77 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,28 %
ENI SPA ORD 8,20 %
STELLANTIS NV ORD 7,40 %
UNICREDIT SPA ORD 6,95 %
FERRARI NV ORD 6,64 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 6,20 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,93 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,07 %
SNAM SPA ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,01 % 9,32 %
Rentabilidade a 3 meses 18,35 % 16,35 %
Rentabilidade a 6 meses 20,83 % 19,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,64 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,07 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,52