Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF A

LU1605710802
128,77 EUR 27/07/2021 00:00 Euronext Paris
-0,9485 EUR (-0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1605710802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2017
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/06/2021) 12,690 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,97 %
Bens de consumo 23,63 %
Serviços públicos 23,33 %
Industriais e serviços diversos 13,04 %
Tecnológicas 7,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
País Peso
Itália 85,37 %
Holanda 7,55 %
Suíça 3,71 %
Reino Unido 2,56 %
Luxemburgo 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 10,01 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,22 %
STELLANTIS NV ORD 6,25 %
ENI SPA ORD 4,82 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,06 %
UNICREDIT SPA ORD 4,04 %
FERRARI NV ORD 3,95 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,71 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,56 %
MONCLER SPA ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses 22,03 % 18,52 %
Rentabilidade a 1 ano 33,99 % 29,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -