Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

LU1650492173
10,84 GBP 29/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,0985 GBP (0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650492173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2017
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/06/2021) 531,400 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,79 %
Bens de consumo 25,77 %
Financeiras 10,34 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Serviços públicos 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,52 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,45 %
Alemanha 26,05 %
França 14,55 %
Holanda 8,40 %
Portugal 3,67 %
Reino Unido 2,32 %
Luxemburgo 2,03 %
Canadá 0,33 %
Bélgica 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,90 %
USD - Dólar americano 44,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,67 %
ALLIANZ SE ORD 3,64 %
SLACK TECHNOLOGIES INC ORD 3,45 %
VIVENDI SE ORD 3,43 %
TWILIO INC ORD 3,31 %
DANONE SA ORD 3,02 %
WORKDAY INC ORD 2,78 %
DOCUSIGN INC ORD 2,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 15,95 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 26,02 % 32,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,33