Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650491282
158,49 EUR 24/09/2020 12:43 Euronext Paris
-0,1 EUR (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/08/2020) 452,170 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,18 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,23 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,15 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,08 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,07 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,03 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,86 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,69 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,65 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 7,96 % 8,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 3,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 5,01 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,48