Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF A

LU1650491282
162,57 EUR 03/12/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650491282
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/11/2020) 504,970 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,24 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,26 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,24 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,20 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,18 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,07 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,94 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,92 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,65 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 6,23 % 6,34 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,91 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,23