Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond DR UCITS ETF A

LU1287023342
127,82 EUR 07/12/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023342
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 331,760 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -16,32 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,40 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,27 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -