Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade UCITS C-E

LU1650490474
194,57 EUR 16/09/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 853,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % 0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,47
refinitiv