Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade UCITS C-E

LU1650490474
195,00 EUR 01/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (25/02/2021) 1032,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,95 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,84 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,81 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,81 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,78 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,73 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,69 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,69 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,03