Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade UCITS C-E

LU1650490474
193,44 EUR 11/06/2021 14:41 Euronext Paris
0,61 EUR (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 925,620 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,09 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,45 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,76