Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade UCITS C-E

LU1650490474
190,59 EUR 04-06-2020 15:59 Euronext Paris
0,36 EUR (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-11-2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 965,230 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,94 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,80 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,78 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,77 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,77 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,77 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,77 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,74 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,78