Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade UCITS C-E

LU1650490474
195,42 EUR 03/08/2020 16:35 Euronext Paris
0,05 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650490474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 930,930 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,93 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,80 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,80 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,79 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,75 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,75 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,74 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,72 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,72 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 6,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,96 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 4,46