Lyxor EUROMTS 7-10Y Invstmnt Grd (DR) UCTS ETF-Acc

LU1287023185
192,11 EUR 22/10/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,52 EUR (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 267,340 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,59 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,42 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,13 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,63 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,21 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,03 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,97 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,84 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,79 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 5,77 % 5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 1,93 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 5,77 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 5,32