Lyxor EUROMTS 7-10Y Invstmnt Grd (DR) UCTS ETF-Acc

LU1287023185
186,36 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,46 EUR (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-07-2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 262,070 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,42 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,15 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,38 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,98 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,93 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,91 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,90 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,80 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,74 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,83 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano 2,77 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,25 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 4,24