Lyxor EUROMTS 7-10Y Invstmnt Grd (DR) UCTS ETF-Acc

LU1287023185
190,35 EUR 12/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 270,070 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,26 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,24 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,17 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,45 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,24 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,04 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,95 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,85 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,78 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % 0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,89 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,21 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 5,30