Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
193,25 EUR 03/12/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,46 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 265,860 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,76 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,58 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,76 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,33 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,14 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 3,04 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,94 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,70 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 5,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 5,00