Lyxor EUROMTS 5-7Y Invstmnt Grd (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
170,05 EUR 17/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,2 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 207,320 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 5,41 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 4,21 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,93 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,80 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 3,79 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,21 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,18 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,14 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 3,95 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,63 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 1,76