Lyxor EUROMTS 5-7Y Invstmnt Grd (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
169,62 EUR 05/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 202,560 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 5,40 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 4,47 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,03 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 4,02 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,94 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,89 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,46 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,42 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,39 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,20 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,39 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 1,71