Lyxor EUROMTS 5-7Y Invstmnt Grd (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
171,44 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,07 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 216,220 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,58 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 5,25 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,10 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,83 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,70 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 3,67 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,12 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,10 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,06 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % 1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,95 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,60 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 1,67