Lyxor EUROMTS 5-7Y Invstmnt Grd (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
166,87 EUR 22-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,06 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1287023003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-07-2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 263,020 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 5,52 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 4,57 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,34 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,11 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,04 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 3,80 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,53 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,50 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,32 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,78 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 1,34