Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650488494
154,85 EUR 14/08/2020 16:35 Euronext Paris
0,08 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 457,030 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,42 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,49 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,40 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,36 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,33 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,20 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,50 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,40 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,35 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,60 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 1,21