Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650488494
153,99 EUR 29-05-2020 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-11-2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 449,800 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,61 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,86 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,54 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,40 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,28 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,23 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,53 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,52 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,43 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,65 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 0,99