Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650488494
155,98 EUR 23/11/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650488494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 426,660 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 4,03 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,77 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,72 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 3,60 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,58 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,41 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,65 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,56 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 0,86 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,59 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 1,27