Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650487413
124,73 EUR 05/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 888,030 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,66 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,42 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,07 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,97 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,36 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,19 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,18 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,08 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,63 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,07