Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
124,87 EUR 27/11/2020 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 811,350 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,68 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,54 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,31 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,88 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,84 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,28 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,10 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,03 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 1,98 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,63 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,11