Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650487413
124,31 EUR 26-05-2020 12:09 Euronext Paris
-0,07 EUR (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-11-2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 732,980 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,85 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,31 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,48 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,29 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,29 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,28 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,19 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,02