Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650487413
124,76 EUR 18/09/2020 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650487413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 879,630 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,55 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,32 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,88 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,88 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,28 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,11 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,02 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 1,98 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,73 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,63 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,09