Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond DR UCITS ETF A

LU1598691217
133,54 EUR 01/12/2022 13:33 Euronext Paris
1,98 EUR (1,51 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Outros Mercados Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1598691217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2017
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (29/11/2022) 175,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 24,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 18,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 15,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 14,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 14,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 11,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -