Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650489385
235,16 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-11-2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 157,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,28 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 7,07 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,97 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,32 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 5,77 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 5,46 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,81 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,79 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,73 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % -3,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,07 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,15