Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade UCITS ETF C-E

LU1650489385
241,65 EUR 14/08/2020 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1650489385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 165,730 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,17 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 6,87 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,26 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 5,65 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 5,40 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 5,12 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,68 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,61 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,55 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 4,62